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东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投   资基金招募说明书（更新）     （2025 年第 1 号）   基金遏抑东说念主：东兴基金遏抑有限公司   基金托管东说念主：招商银行股份有限公司         东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号）                      环节领导   东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于【2021】 年【05】月【28】日经中国证券监督遏抑委员会证监许可【2021】1903 号文注册 召募。   基金遏抑东说念主保证本招募说明书的内容确切、准确、完好意思。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值 和收益作出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。投资者认购（或 申购）本基金时应厚爱阅读本招募说明书。   本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等因素产生波动，本 基金在投资运作过程中可能面对各式风险，包括：因经济因素、政事因素、投资 脸色和交游轨制等各式因素的影响而形成的市集风险，由于基金投资东说念主链接巨额 赎回基金产生的流动性风险，基金遏抑东说念主在基金遏抑实施过程中产生的基金遏抑 风险、合规性风险、操作和技艺风险、本基金的私有风险等等。   本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市集基金，低于夹杂 型基金和股票型基金。   本基金可投资于在宇宙银行间债券市集或证券交游所交游的资产支合手证券， 基金遏抑东说念主将本着严慎和适度风险的原则进行资产支合手证券投资，但由于资产支 合手证券具有一定的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿还风险等风险，可 能导致包括基金净值波动在内的各项风险。   本基金的投资范围包括国债期货，国债期货的交游接纳保证金交游方式，基 金资产可能由于无法实时筹措资金得志建立或者维持国债期货头寸所要求的保 证金而面对保证金风险。同期，该潜在损失可能成倍放大，具有杠杆性风险。另 外，国债期货在对冲市集风险的使用过程中，基金资产可能因为国债期货合约与 合约标的价钱波动不一致而面对基差风险。   投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书、 基金合同、基金居品贵府概要等信息败露文献，全面意识本基金居品的风险收益 特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资训戒、资产现象等判断基金是否 和投资者的风险承受技艺相适当。基金的过往事迹偏激净值高下并不预示其异日 事迹弘扬。          东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号）   基金遏抑东说念主承诺依照恪称职守、古道信用、严慎勤勉的原则遏抑和运用基金 资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。   本基金遏抑东说念主提醒投资者基金投资的“买者兴奋”原则，在作念出投资决策后， 基金运营现象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自愚弄命。   本次招募说明书更新事由为基金司理变更，主要对基金遏抑东说念主章节进行了更 新，基金遏抑东说念主章节更新截止日为 2025 年 7 月 12 日，除上述事项外，其余所载 内容截止日为 2024 年 12 月 4 日，相关财务数据和净值弘扬截止日为 2024 年 9 月 30 日（未经审计）。                              东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号）       东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号）                  一、前言   本招募说明书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、     《公开召募证券投资基金运作遏抑办法》                      （以下简称“《运作办法》”）、 《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险遏抑规则》（以下简称“《流动性风 险遏抑规则》”）、《公开召募证券投资基金销售机构监督遏抑办法》（以下简 称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金信息败露遏抑办法》（以下简 称“《信息败露办法》”）和其他相关法律法例的规则，以及《东兴兴盈三个月 按期洞开债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   本招募说明书阐扬了东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金（以下简 称“基金”或“本基金”）的投资主义、策略、风险、费率等与投资者投资决策 相关的沿途必要事项，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。   本基金遏抑东说念主承诺本招募说明书不存在职何子虚记录、误导性述说或紧要遗 漏，并对其确切性、准确性、完好意思性承担法律使命。   本基金是根据本招募说明书所载明的贵府央求召募的。本基金遏抑东说念主莫得委 托或授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作 任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证券监督遏抑委员会 （以下简称“中国证监会”）注册。基金合同是约定基金当事东说念主之间权利、义务 的法律文献。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和 基金合同当事东说念主，其合手有基金份额的步履自己即标明其对基金合同的承认和接受， 并按照《基金法》、基金合同偏激他相关规则享有权利、承担义务。基金投资者 欲了解本基金份额合手有东说念主的权利和义务，应详备查阅基金合同。         东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号）                    二、释义  本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金或本基金：         指东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金 基金遏抑东说念主：          指东兴基金遏抑有限公司 基金托管东说念主：          指招商银行股份有限公司 基金合同、     《基金合同》： 指《东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金基                 金合同》及对基金合同的任何灵验改进和补充 托管条约：           指基金遏抑东说念主与基金托管东说念主就本基金缔结之《东兴兴                 盈三个月按期洞开债券型证券投资基金托管条约》及                 对该托管条约的任何灵验改进和补充 招募说明书或本招募说 指《东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招 明书：             募说明书》偏激更新 基金居品贵府概要：       指《东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金基                 金居品贵府概要》偏激更新 基金份额发售公告：       指《东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金基                 金份额发售公告》 法律法例：           指中国现行灵验并公布实施的法律、行政法例、表率                 性文献、司法解释、行政规章以偏激他对基金合同当                 事东说念主有不英勇的决定、决议、讲演等 《基金法》：          指 2003 年 10 月 28 日经第十届宇宙东说念主民代表大会常                 务委员会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第                 十一届宇宙东说念主民代表大会常务委员会第三十次会议                 改进，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月                 次会议《宇宙东说念主民代表大会常务委员会对于修改                华东说念主民共和国口岸法>等七部法律的决定》修正的《中                 华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其通常                 作念出的改进 《销售办法》：         指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同庚 10 月 1         东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号）                  日实施的《公开召募证券投资基金销售机构监督遏抑                  办法》及颁布机关对其通常作念出的改进 《信息败露办法》：        指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日                  实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修                  改部分证券期货规章的决定》修正的《公开召募证券                  投资基金信息败露遏抑办法》及颁布机关对其通常作念                  出的改进 《运作办法》：          指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同庚 8 月 8 日                  实施的《公开召募证券投资基金运作遏抑办法》及颁                  布机关对其通常作念出的改进 《 流 动 性 风 险 管 理 规 指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同庚 10 月 1 定》：              日实施的《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险                  遏抑规则》及颁布机关对其通常作念出的改进 中国证监会：           指中国证券监督遏抑委员会 银行业监督遏抑机构：       指中国东说念主民银行和/或中国银行保障监督遏抑委员会 基金合同当事东说念主：         指受基金合同不竭，根据基金合同享有权利并承担义                  务的法律主体，包括基金遏抑东说念主、基金托管东说念主和基金                  份额合手有东说念主 个东说念主投资者：           指依据相关法律法例规则可投资于证券投资基金的                  天然东说念主 机构投资者：           指照章不错投资证券投资基金的、在中华东说念主民共和国                  境内正当登记并存续或经相关政府部门批准竖立并                  存续的企业法东说念主、行状法东说念主、社会团体或其他组织 及格境外投资者：         指适当《及格境外机构投资者和东说念主民币及格境外机构                  投资者境内证券期货投资遏抑办法》（包括其通常修                  订）及相关法律法例规则使用来自境外的资金进行境                  内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机                  构投资者和东说念主民币及格境外机构投资者 投资东说念主、投资者：         指个东说念主投资者、机构投资者、及格境外机构投资者和         东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号）                 东说念主民币及格境外机构投资者以及法律法例或中国证                 监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 基金份额合手有东说念主：        指依基金合同和招募说明书正当取得基金份额的投                 资东说念主 基金销售业务：         指基金遏抑东说念主或销售机构宣传推介基金，发售基金份                 额，办理基金份额的申购、赎回、调遣、转托管及定                 期定额投资等业务 销售机构：           指东兴基金遏抑有限公司以及适当《销售办法》和中                 国证监会规则的其他条件，取得基金销售业务履历并                 与基金遏抑东说念主缔结了基金销售服务条约，办理基金销                 售业务的机构 登记业务：           指基金登记、存管、过户、算帐和结算业务，具体内                 容包括投资东说念主基金账户的建立和遏抑、基金份额登                 记、基金销售业务的说明、算帐和结算、代理披发红                 利、建立并看护基金份额合手有东说念主名册和办理非交游过                 户等 登记机构：           指办理登记业务的机构。基金的登记机构为东兴基金                 遏抑有限公司或接受东兴基金遏抑有限公司奉求代                 为办理登记业务的机构 基金账户：           指登记机构为投资东说念主开立的、记录其合手有的、基金管                 理东说念主所遏抑的基金份额余额偏激变动情况的账户 基金交游账户：         指销售机构为投资东说念主开立的、记录投资东说念主通过该销售                 机构办理认购、申购、赎回、调遣及按期定额投资等                 业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 基金合同获胜日：        指基金召募达到法律法例规则及基金合同规则的条                 件，基金遏抑东说念主向中国证监会办理基金备案手续完                 毕，并获取中国证监会书面说明的日期 基金合同休止日：        指基金合同规则的基金合同休止事由出现后，基金财                 产算帐完毕，算帐结果报中国证监会备案并给以公告                 的日期          东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号） 基金召募期：           指自基金份额发售之日起至发售收尾之日止的期间，                  最长不得逾越 3 个月 存续期：             指基金合同获胜至休止之间的不按期期限 服务日：             指上海证券交游所、深圳证券交游所的正常交游日 T 日：             指销售机构在规则时期受理投资东说念主申购、赎回或其他                  业务央求的洞开日 T+n 日：           指自 T 日起第 n 个服务日(不包含 T 日) 洞开日：             指洞开期内为投资东说念主理理基金份额申购、赎回或其他                  业务的服务日 洞开时期：            指洞开日基金接受申购、赎回或其他交游的时期段 《业务司法》：          指《东兴基金遏抑有限公司洞开式证券投资基金注册                  登记业务司法》，是表率基金遏抑东说念主所遏抑的洞开式                  证券投资基金登记方面的业务司法，由基金遏抑东说念主和                  投资东说念主共同遵照 认购：              指在基金召募期内，投资东说念主根据基金合同和招募说明                  书的规则央求购买基金份额的步履 申购：              指基金合同获胜后的洞开期内，投资东说念主根据基金合同                  和招募说明书的规则央求购买基金份额的步履 赎回：              指基金合同获胜后的洞开期内，基金份额合手有东说念主按基                  金合同和招募说明书规则的条件要求将基金份额兑                  换为现金的步履 基金调遣：            指在基金合同获胜后的洞开期内，指基金份额合手有东说念主                  按照基金合同和基金遏抑东说念主届时灵验公告规则的条                  件，央求将其合手有基金遏抑东说念主遏抑的、某一基金的基                  金份额调遣为基金遏抑东说念主遏抑的其他基金基金份额                  的步履 转托管：             指基金份额合手有东说念主在本基金的不同销售机构之间实                  施的变更所合手基金份额销售机构的操作 按期定额投资策动：        指投资东说念主通过相关销售机构提议央求，约定每期申购         东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号）                 日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣                 款日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款及受理                 基金申购央求的一种投资方式 无数赎回：           指本基金洞开期内单个洞开日，基金净赎回央求(赎                 回央求份额总和加上基金调遣中转出央求份额总和                 后扣除申购央求份额总和及基金调遣中转入央求份                 额总和后的余额)逾越上一服务日基金总份额的 20% 按期洞开：           指本基金遴选的在闭塞期内闭塞运作、闭塞期与闭塞                 期之间按期洞开的运作模式 闭塞期：            本基金的闭塞期为自基金合同获胜日起（含该日）或                 自每一洞开期收尾之日次日起（含该日）三个月的期                 间。本基金的首个闭塞期为自基金合同获胜日（含该                 日）起至基金合同获胜日所对应的三个月月度对日的                 前一日。下一个闭塞期为首个洞开期收尾之日次日                 （含该日）起至首个洞开期收尾之日次日所对应的三                 个月月度对日的前一日，依此类推。如该对应日期为                 非服务日，则顺延至下一个服务日，若该日期月度中                 不存在对应日期的，则顺延至该日期月临了一日的下                 一个服务日。本基金在闭塞期内不办理申购与赎回等                 业务，也不上市交游。 洞开期：            指自本基金每个闭塞期收尾后第一个服务日（含该                 日）起不少于 5 个服务日且不逾越 10 个服务日的期                 间，期间不错办理申购与赎回等业务。如闭塞期收尾                 后或在洞开期内发生不可抗力或其他情形致使基金                 无法按时洞开申购与赎回等业务的，或依据基金合同                 需暂停申购或赎回等业务的，洞开期时期顺延，直到                 得志洞开期的时期要求，洞开期的具体时期以基金管                 理东说念主届时公告为准 月度对日：           指某一特定日期在后续日期月度中的对应日期，如该         东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号）                 对应日期为非服务日，则顺延至下一个服务日，若该                 日期月度中不存在对应日期的，则顺延至该日期月最                 后一日的下一个服务日 元：              指东说念主民币元 A 类基金份额：        指在投资者认购、申购时收取认购、申购用度，在赎                 回时根据合手有期限收取赎回用度，但不计提销售服务                 费的基金份额 C 类基金份额：        指从本类别基金资产入彀提销售服务费而不收取认                 购、申购用度，在赎回时根据合手有期限收取赎回用度                 的基金份额 基金收益：           指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价                 差、银行入款利息、已完好意思的其他正当收入及因运用                 基金财产带来的成本和用度的审时度势 基金资产总值：         指基金领有的各样有价证券、银行入款本息、基金应                 收申购款偏激他资产的价值总和 基金资产净值：         指基金资产总值减去基金欠债后的价值 基金份额净值：         指计较日基金资产净值除以计较日基金份额总和 基金资产估值：         指计较评估基金资产和欠债的价值，以笃定基金资产                 净值和基金份额净值的过程 流动性受限资产：        指由于法律法例、监管、合同或操作勤奋等原因无法                 以合理价钱给以变现的资产，包括但不限于到期日在                 定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、通达受                 限的新股及非公劝诱行股票、资产支合手证券、因刊行                 东说念主债务失约无法进行转让或交游的债券等 舞动订价机制：         指当本基金在洞开期内遭逢大额申购赎回时，通过调                 整基金份额净值的方式，将基金调理投资组合的市集                 冲击成老实派给现实申购、赎回的投资者，从而减少                 对存量基金份额合手有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主         东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号）                 的正当权益不受毁伤并得到自制对待 侧袋机制：           指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至                 一个专门账户进行处置算帐，目的在于灵验隔断并化                 解风险，确保投资者得到自制对待，属于流动性风险                 遏抑器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账                 户，专门账户称为侧袋账户 特定资产：           包括：（一）无可参考的活跃市集价钱且接纳估值技                 术仍导致公允价值存在紧要不笃定性的资产；（二）                 按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价                 值存在紧要不笃定性的资产；（三）其他资产价值存                 在紧要不笃定性的资产 规则媒介：           指适当中国证监会规则条件的用以进行信息败露的                 宇宙性报刊及《信息败露办法》规则的互联网网站（包                 括基金遏抑东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基                 金电子败露网站）等媒介 销售服务费：          指从基金财产入彀提的，用于本基金市集推行、销售                 以及基金份额合手有东说念主服务的用度 不可抗力：           指基金合同当事东说念主不可预想、不可幸免且不可克服的                 客不雅事件             东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号）                       三、基金遏抑东说念主 （一）基金遏抑东说念主概况      称号：东兴基金遏抑有限公司（以下简称“东兴基金”）      住所：北京市丰台区东管头 1 号院 1 号楼 1-190 室      办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新汜博厦 B 座 15 层      法定代表东说念主：牛南洁      竖立日期：2020 年 3 月 17 日      批准竖立机关及批准竖立文号：中国证监会证监许可【2020】256 号      组织样式：有限使命公司      注册成本：20000 万元东说念主民币      存续期限：合手续策动      筹商电话：010-83770200      股权结构： 序号             鼓舞称号                出资额           出资比例                 总共           20000 万元（2 亿元东说念主民币）   100% （二）主要东说念主员情况      牛南洁先生，1971 年 5 月出身，博士研究生学历，经济师，中国国籍，无境 外遥远居留权。现任东兴证券股份有限公司董事、副总司理，东兴基金遏抑有限 公司董事长（任职肇端日期：2022 年 12 月 29 日）。曾任中国银行股份有限公 司总行行长办公室主任科员；上海兴业基金遏抑有限公司高档研究员；中国东方 总裁办公室信息调研处副司理，发展盘算部信息调研处副司理，市集劝诱部助理 总司理，资产策动部助理总司理、副总司理，总裁办公室副总司理，杭州办事处 总司理，风险遏抑部总司理；东兴期货有限使命公司董事长。      黄言先生，1973 年 6 月出身，硕士研究生学历，中国国籍，无境外遥远居 留权。现任东兴基金遏抑有限公司董事（任职肇端日期：2024 年 5 月 22 日）、 总司理（任职肇端日期：2024 年 8 月 1 日）、财务负责东说念主（任职肇端日期：2025 年 1 月 7 日）。曾赴任于吉林省顺维对外经济贸易总公司。曾任中国农业发展银 行资金策动部债券刊行处主任科员(主合手服务)、副处长(主合手服务)、处长，资金部         东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号） 债券刊行处处长、资金部副总司理；上银基金遏抑有限公司副总司理; 国联基金 遏抑有限公司（原“中融基金遏抑有限公司”）常务副总裁、副董事长、副总裁。   刘亮先生，1974 年 10 月出身，硕士研究生学历，中国国籍，无境外遥远居 留权。现任东兴证券股份有限公司副总司理、合规总监、首席风险官，天翼电子 商务有限公司监事、东兴基金遏抑有限公司董事（任职肇端日期：2023 年 2 月 任福建省证券监督遏抑委员会科员，中国证监会福建监管局科员、副主任科员、 主任科员、党办副主任、检讨处副处长、纪委委员、党办副主任（主合手）、党办 主任；东兴证券助理总司理、董事会办公室总司理、总司理办公室总司理、场外 市集业务总部总司理、新疆分公司总司理、深圳分公司总司理、福建分公司总经 理、东兴证券董事会秘书，首席信息官；东兴证券（香港）金融控股有限公司董 事、天翼电子商务有限公司董事。   张锋先生，1973 年 12 月出身，硕士研究生学历，经济师，中国国籍，无境 外遥远居留权。现任东兴证券股份有限公司董事会秘书、助理总司理，东兴基金 遏抑有限公司董事（任职肇端日期：2024 年 4 月 26 日）。曾任中国银行股份有 限公司总行营业部出口处职员；港澳海外（集团）有限公司评审部司理；中国东 方股权部、实业部、评估部助理司理、副司理；东兴证券北京北四环中路证券营 业部总司理、企业融资部总司理、金钱遏抑部总司理、机构客户部总司理。东兴 证券投资有限公司董事、总司理；东兴成本投资遏抑有限公司董事长。   何帆先生，1971 年 4 月出身，博士研究生学历，中国国籍，无境外遥远居 留权。现任东兴基金遏抑有限公司镇定董事（任职肇端日期：2024 年 5 月 14 日）， 上海交通大学安泰经济与遏抑学院训诲。曾任中国社会科学院世界经济与政事研 究所博士后，世界经济裁剪部主任，副研究员，研究员，副长处；中国东说念主民大学 重阳金融研究院首席经济学家；北京大学汇丰商学院训诲。   岳克胜先生，1961 年 4 月出身，硕士研究生学历，中国国籍，无境外遥远 居留权。现任东兴基金遏抑有限公司镇定董事（任职肇端日期：2024 年 4 月 26 日），上海电力股份有限公司镇定董事，上海爱建集团股份有限公司镇定董事。 曾任上海证券交游所交游部副司理；国信证券股份有限公司副总裁、总裁。         东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号）   安保和先生，1956 年 8 月出身，硕士学位，中国国籍，无境外遥远居留权。 现任东兴基金遏抑有限公司镇定董事（任职肇端日期：2024 年 4 月 26 日），杨 凌秦岭山当代农业股份有限公司董事，浙江源神氢电科技有限公司董事，说念固（海 南三亚）投资有限公司总司理，陕西信用增进投资股份有限公司镇定董事，浙江 米奥兰特商务会展股份有限公司镇定董事，陕西秦农农村营业银行股份有限公司 镇定监事。曾任中共陕西省委经济服务部一般干部；中共陕西省委组织部任副处 级干部；陕西省科技风险投资有限公司部门司理；陕西信托投资有限公司副总经 理；陕西证券有限公司董事长、总司理；西部证券股份有限公司总司理，西部利 得基金遏抑有限公司董事长。   商文女士，1981 年 12 月出身，大学本科学历，中国国籍，无境外遥远居留 权。现任东兴证券股份有限公司风险遏抑部副总司理、东兴基金遏抑有限公司执 行监事（任职肇端日期：2022 年 11 月 3 日）。曾赴任于新华社上海证券报社、 中国证券业协会会员服务一部、华夏证券股份有限公司成本市集总部。历任华夏 证券股份有限公司成本市集总部实行董事、华夏证券股份有限公司成本市集二部 总司理。   王广辉先生，1980 年 6 月出身，大学本科学历，中国国籍，无境外遥远居留 权。现任东兴基金遏抑有限公司实行监事（任职肇端日期：2024 年 4 月 17 日）、 运营部总司理。曾任职于北京天华管帐师事务所、东方基金遏抑有限使命公司、 东兴证券股份有限公司基金业务部。   黄言先生，简历请参见上述对于董事东说念主员情况的先容。   李宛霖女士，1981 年 9 月出身，硕士研究生学历，中国国籍，无境外遥远居 留权。现任东兴基金遏抑有限公司督察长，任职肇端日期：2022 年 12 月 29 日。 曾任职于中国莳植银行股份有限公司厦门市分行、华夏银行股份有限公司北京分 行、中国农业银行股份有限公司托管业务部、中国工商银行股份有限公司资产托 管部，历任民生加银基金遏抑有限公司战术与居品部总监、ETF 与指数投资部副 总监、正派富邦基金遏抑有限公司助理总裁、首席居品官、中银海外证券股份有 限公司居品部副总司理、基金司理。           东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号）    查新征先生，1979 年 1 月出身，硕士研究生学历，中国国籍，无境外遥远居 留权。现任东兴基金遏抑有限公司首席信息官，任职肇端日期：2024 年 9 月 11 日。曾任职于国度外汇遏抑局中央外汇业务中心、中信建投证券股份有限公司信 息技艺部、东兴证券股份有限公司基金业务部。    任祺先生，毕业于莫斯科国立大学物理学专科，硕士研究生学历。2013 年 6 月至 2015 年 5 月，任职正派证券股份有限公司北京证券资产遏抑分公司研究员、 投资主理东说念主；2015 年 5 月至 2016 年 6 月，任职九有证券股份有限公司（2015 年 任职江海证券有限公司资产遏抑创新投资（北京）部董事总司理、资产遏抑固定 收益投资部投资司理；2021 年 8 月至 2024 年 11 月，任职东兴基金遏抑有限公 司固定收益部基金司理；2024 年 11 月于今，任职东兴基金遏抑有限公司混结伴 产投资部基金司理。现任东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金基金司理、 东兴兴财短债债券型证券投资基金基金司理、东兴鑫远三年按期洞开债券型证券 投资基金基金司理、东兴兴诚利率债债券型证券投资基金基金司理。    冯晨先生，毕业于华中科技大学，北京理工大学硕士学位。曾任职于国度电 网下属公司、渤海证券股份有限公司、渤海汇金证券资产遏抑有限公司、上银基 金遏抑有限公司、富邦华一银行有限公司；2021 年 12 月至 2024 年 12 月，任职 川财证券有限使命公司固定收益部投资司理；2024 年 12 月至 2025 年 6 月，任 职东兴基金遏抑有限公司混结伴产投资部；2025 年 6 月于今，任职东兴基金管 理有限公司混结伴产投资部基金司理。现任东兴兴诚利率债债券型证券投资基金 基金司理、东兴安盈宝货币市集基金、东兴鑫远三年按期洞开债券型证券投资基 金、东兴兴财短债债券型证券投资基金、东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投 资基金基金司理。    黄言先生，简历请参见上述对于董事会成员的先容。    张旭先生，现任东兴基金遏抑有限公司助理总司理、权益投资部总司理(兼)、 基金司理。    孙继青先生，现任东兴基金遏抑有限公司研究部总司理、基金司理。         东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号）   司马义买买提先生，现任东兴基金遏抑有限公司固定收益部总司理、基金经 理。   王超先生，现任东兴基金遏抑有限公司交游部联席总司理（主合手）。   甘宗卫，现任东兴基金遏抑有限公司权益投资部联席总司理。   聂建康，现任东兴基金遏抑有限公司信用研究部总司理。 （三）基金遏抑东说念主的职责 构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 配收益； 其他法律步履； （四）基金遏抑东说念主承诺 建立健全里面适度轨制，遴选灵验措施，留意违抗《中华东说念主民共和国证券法》行 为的发生； 险适度轨制，遴选灵验措施，留意下列步履的发生：       东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号）   （1）将基金遏抑东说念主固有财产或者他东说念主财产混同于基金资产从事证券投资；   （2）不自制地对待其遏抑的不同基金资产；   （3）利用基金财产为基金份额合手有东说念主之外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额合手有东说念主非法承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）知道因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意 他东说念主从事相关的交游行为；   （7）唐突职守，不按照规则履行职责；   （8）法律法例以及中国证监会规则回绝的其他步履。 家相关法律、法例、规章及行业表率，古道信用、勤勉尽责，不从事以下行为：   （1）越权或非法策动；   （2）违抗基金合同或托管条约；   （3）有意毁伤基金份额合手有东说念主或其他基金相关机构的正当权益；   （4）在包括向中国证监会报送的贵府中进行子虚信息败露；   （5）断绝、干与、阻扰或严重影响中国证监会照章监管；   （6）唐突职守、滥用权力；   （7）违抗现行灵验的相关法律、法例、规章、基金合同和中国证监会的有 关规则，泄漏在职职期间瞻念察的相关证券、基金的营业奥秘、尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资策动等信息；   （8）协助、接受奉求或以其他任何样式为其他组织或个东说念主进行证券交游；   （9）违抗证券交游形势业务司法，利用对敲、对倒、倒仓等技能主宰市集 价钱，滋扰市集顺序；   （10）贬损同行，以提高我方；   （11）在公开信息败露和告白中有意含有子虚、误导、诈骗要素；   （12）以不正大技能谋求业务发展；   （13）有悖社会公德，毁伤证券投资基金东说念主员形象；   （14）其他法律、行政法例回绝的步履。        东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号）   （1）依摄影关法律、法例、规章和基金合同的规则，本着勤勉严慎的原则 为基金份额合手有东说念主谋取最大利益；   （2）不利用职务之便为我方、代理东说念主、代表东说念主、受雇东说念主或任何其他第三东说念主 谋取欠妥利益；   （3）不知道在职职期间瞻念察的相关证券、基金的营业奥秘，尚未照章公开 的基金投资内容、基金投资策动等信息；   （4）不协助、接受奉求或以其他任何样式为其他组织或个东说念主进行证券交游。 （五）基金遏抑东说念主的里面适度轨制   里面适度是指公司为留意和化解风险，保证策动运作适当公司发展盘算，在 充分计议表里部环境的基础上，通过建立组织机制、运用遏抑方法、实施适度程 序与适度措施而形成的系统。公司根据相关法例要求，纠合自身具体情况，建立 了科学合理、适度严实、运行高效的里面适度体系，并制定了科学完善的里面控 制轨制。   （1）保证公司策动运作遵照国度法律法例和行业监管司法，自发形成称职 策动、表率运作的策动想想和策动理念。   （2）留意和化解策动风险，提高策动遏抑效益，确保策动业务的稳健运行 和受托资产的安全完好意思，完好意思合手续、知道、健康发展。   （3）确保基金、公司财务偏激他信息竟然切、准确、完好意思、实时。   （1）健全性原则。里面适度遮蔽公司的各项业务、各个部门或机构和各级 东说念主员，并包括决策、实行、监督、反馈等各个门径。   （2）灵验性原则。通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控门径，维 护内适度度的灵验实行。   （3）镇定性原则。公司各部门或机构和岗亭职责的竖立保合手相对镇定，基 金资产、自有资产与其他资产的运作相互分离。   （4）相互制约原则。公司竖立的各部门或机构、各岗亭权责分明、相互制 衡。       东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号）   （5）成本效益原则。公司运用科学化的策动遏抑方法裁汰运作成本，提高 经济效益，以合理的适度成本达到最好的里面适度结果。   （1）董事会：对公司建立里面适度系统和维持其灵验性承担最终使命。董 事会下设风险适度委员会，主要负责评价公司合座内控风险遏抑并提议建议。   （2）策动遏抑层：对里面适度轨制的灵验实行承担使命。   （3）督察长：对公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面适度轨制的 实行情况进行监察、稽核，按期和不按期向董事会答复公司里面适度实行情况。   （4）合规遏抑部门：公司策动遏抑层疼爱和支合手合规风控服务，并保证合 规遏抑部门的镇定性和泰斗性，配备了充足及格的合规风控东说念主员，明确合规遏抑 部门偏激各岗亭的职责和服务历程、组织规律。合规遏抑部门具体负责公司各项 轨制、业务的正当合规性及公司里面适度轨制的实行情况的监控、检验服务。   （5）业务部门：部门负责东说念主为所在部门的风险适度第一使命东说念主，对本部门 业务范围内的风险负有管控和实时答复的义务。   （6）岗亭职工：职工在其岗亭职责范围内承担相应的内控使命，并负有对 岗亭服务中发现的风险隐患或风险问题实时答复、反馈的义务。   公司的里面适度内容包括：投资遏抑业务适度、基金销售与注册登记业务控 制、信息败露适度、信息技艺系统适度、管帐系统适度、监察稽核适度等。   公司里面适度轨制由里面适度大纲、基本遏抑轨制、部门业务规章等部分组 成。公司里面适度大纲是对公司规则规则的内控原则的细化和张开，是各项基本 遏抑轨制的概要和统治。公司基本遏抑轨制包括风险遏抑、投资遏抑、基金管帐、 信息败露、监察稽核、合规遏抑、信息技艺遏抑、公司财务、东说念主力资源遏抑、资 料档案遏抑、事迹评估侦查、危急处置等轨制。部门业务规章是在基本遏抑轨制 的基础上，对各部门的主要职责、岗亭竖立、岗亭使命、操作守则等的具体说明。   （1）公司承诺以上对于里面适度的败露确切、准确；   （2）公司承诺根据市集变化和公司业发展接续完善里面适度轨制。              东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号）                       四、基金托管东说念主    一、基金托管东说念主概况    （一）基本情况    称号：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）    竖立日期：1987 年 4 月 8 日    注册地址：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦    办公地址：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦    注册成本：252.20 亿元    法定代表东说念主：缪建民    行长：王良    资产托管业务批准文号：证监基金字200283 号    电话：4006195555    传真：0755-83195201    资产托管部信息败露负责东说念主：张姗    （二）发展概况    招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日，是我国第一家十足由企业法东说念主合手股的股 份制营业银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股， 并于 2002 年 3 月获胜地刊行了 15 亿 A 股，4 月 9 日在上交所挂牌（股票代码： 行了 22 亿 H 股，9 月 22 日在香港联交所挂牌交游（股票代码：3968），10 月 5 日愚弄 H 股逾额配售，共刊行了 24.2 亿 H 股。收尾 2024 年 9 月 30 日，本集团 总资产 116,547.63 亿元东说念主民币，高档法下成本充足率 18.67%，权重法下成本充 足率 15.33%。 意，改名为资产托管部，现下设基金券商团队、银保信托团队、待业金团队、业 务遏抑团队、居品研发团队、风险遏抑团队、系统与数据团队、技俩支合手团队、 运营遏抑团队、基金外包业务团队 10 个职能团队，现存职工 249 东说念主。2002 年 11 月，经中国东说念主民银行和中国证监会批准获取证券投资基金托管业务履历，成为国 内第一家获取该项业务履历上市银行；2003 年 4 月，庄严惩理基金托管业务。         东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号） 招商银行行为托管业务禀赋最全的营业银行之一，领有证券投资基金托管履历、 基本养老保障基金托管机构履历、受托投资遏抑托管业务托管履历、保障资金托 管业务履历、企业年金基金托管业务履历、及格境外机构投资者托管（QFII）资 格、及格境内机构投资者托管（QDII）履历、私募基金业务外包服务履历、存托 凭证试点存托业务等业务履历。   招商银行资产托管纠合自身在托管行业深耕 22 年的专科技艺和创新精神， 推出“招商银行托管+”服务品牌，以“践行价值银行战术，极力于成为服务更 佳、科技更强、协同更好的客户首选全球托管银行”品牌愿景为指点，以“值得 相信的民众、贴心折务的管家、让价值合手续加多、客户的体验更佳”的“4+主义”， 以创新的“服务居品化”为方法论，全所在助力资管机构完好意思可合手续的高质料发 展。招商银行资产托管围绕资管全场景，打造了“如风运营”“大不雅投研”“见 微数据”三个服务子品牌，接续创新托管系统、服务和居品：在业内率先推出“网 上托管银行系统”、托管业务详尽系统和“6S”托管服务表率，首家发布私募基 金绩效分析答复，开办国内首个托管银行网站，推出洋内首个托管大数据平台， 获胜托管国内第一只券商都集资产遏抑策动、第一只 FOF、第一只信托资金策动、 第一只股权私募基金、第一家完好意思货币市集基金赎回资金 T+1 到账、第一只境外 银行 QDII 基金、第一只红利 ETF 基金、第一只“1+N”基金专户痛快、第一家大 小非解禁资产、第一单 TOT 看护，完好意思从单一托管服务商向全面投资者服务机构 的移动，得到了同行招供。   招商银行资产托管业务合手续稳健发展，社会影响力接续进步,频年来获取业 内各样奖项荣誉。2016 年 5 月 “托管通”荣获《银大师》2016 中国金融创新 “十佳金融居品创新奖”； 6 月荣获《财资》“中国最好托管银行奖”，成为国 内独一获取该奖项的托管银行；7 月荣获中国资产遏抑“金贝奖”“最好资产托 管银行”、《21 世纪经济报说念》“2016 最好资产托管银行”。2017 年 5 月荣获 《亚洲银大师》“中国年度托管银行奖”；6 月荣获《财资》“中国最好托管银 行奖”；“全功能网上托管银行 2.0”荣获《银大师》2017 中国金融创新“十佳 金融居品创新奖”。2018 年 1 月荣获中央国债登记结算有限使命公司“2017 年 度优秀资产托管机构”奖；同月，托管大数据平台风险遏抑系统荣获 2016-2017 年度银监会系统“金点子”决策一等奖，以及中央金融团工委、宇宙金融青联第          东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号） 五届“双进步”金点子决策二等奖；3 月荣获《中国基金报》 “最好基金托管银 行”奖；5 月荣获海外财经泰斗媒体《亚洲银大师》“中国年度托管银行奖”； 赖托管银行”奖。2019 年 3 月荣获《中国基金报》“2018 年度最好基金托管银 行”奖；6 月荣获《财资》“中国最好托管机构”“中国最好待业金托管机构” “中国最好零卖基金行政外包”三项大奖；12 月荣获 2019 东方金钱风浪榜“2019 年度最好托管银行”奖。2020 年 1 月，荣获中央国债登记结算有限使命公司“2019 年度优秀资产托管机构”奖项；6 月荣获《财资》“中国境内最好托管机构”“最 佳公募基金托管机构”“最好公募基金行政外包机构”三项大奖；10 月荣获《中 国基金报》第二届中国公募基金英华奖“2019 年度最好基金托管银行”奖。2021 年 1 月，荣获中央国债登记结算有限使命公司“2020 年度优秀资产托管机构” 奖项；同月荣获 2020 东方金钱风浪榜“2020 年度最受接待托管银行”奖项；2021 年 10 月，《证券时报》“2021 年度凸起资产托管银行天玑奖”；2021 年 12 月， 荣获《中国基金报》第三届中国公募基金英华奖“2020 年度最好基金托管银行”； 估值业务凸起机构”奖项；9 月荣获《财资》“中国最好托管银行”“最好公募 基金托管银行”“最好痛快托管银行”三项大奖；12 月荣获《证券时报》“2022 年度凸起资产托管银行天玑奖”；2023 年 1 月荣获中央国债登记结算有限使命 公司“2022 年度优秀资产托管机构”、银行间市集算帐所股份有限公司“2022 年 度优秀托管机构”、宇宙银行间同行拆借中心“2022 年度银行间本币市集托管业 务市集创新奖”三项大奖；2023 年 4 月，荣获《中国基金报》第二届中国基金业 创新英华奖“托管创新奖”；2023 年 9 月，荣获《中国基金报》中国基金业英华 奖“公募基金 25 年基金托管示范银行（宇宙性股份行）”；2023 年 12 月，荣 获《东方金钱风浪榜》“2023 年度托管银行风浪奖”。2024 年 1 月，荣获中央 国债登记结算有限使命公司“2023 年度优秀资产托管机构”、“2023 年度估值 业务凸起机构”、“2023 年度债市领军机构”、“2023 年度中债绿债指数优秀 承销机构”四项大奖；2024 年 2 月，荣获泰康养老保障股份有限公司“2023 年 度最好年金托管配合伙伴”奖。2024 年 4 月，荣获中国基金报“中国基金业英 华奖-ETF20 周年相配评比“优秀 ETF 托管东说念主””奖。2024 年 6 月，荣获上海算帐          东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号） 所“2023 年度优秀托管机构”奖。2024 年 8 月，在《21 世纪经济报说念》主理的 上，“招商银行托管+”荣获“2024 超卓影响力品牌”奖项；2024 年 9 月，在 托管银行‘拓扑奖’”。   二、主要东说念主员情况   缪建民先生，本行董事长、非实行董事，2020 年 9 月起担任本行董事、董 事长。中央财经大学经济学博士，高档经济师。中国共产党第十九届、二十届中 央委员会候补委员。招商局集团有限公司董事长。曾任中国东说念主寿保障（集团）公 司副董事长、总裁，中国东说念主民保障 集团股份有限公司副董事长、总裁、董事长， 曾兼任中国东说念主民财产保障股份有限公司董事长，中国东说念主保资产遏抑有限公司董事 长，中国东说念主民健康保障股份有限公司董事长，中国东说念主民保障（香港）有限公司董 事长，东说念主保成本投资遏抑有限公司董事长，中国东说念主民养老保障有限使命公司董事 长，中国东说念主民东说念主寿保障股份有限公司董事长。   王良先生，本行党委布告、实行董事、行长。中国东说念主民大学经济学硕士，高 级经济师。1995 年 6 月加入本行，历任本行北京分行行长助理、副行长、行长， 面主合抄本行服务，2022 年 5 月 19 日起任本行党委布告，2022 年 6 月 15 日起任 本行行长。兼任本行香港上市相关事宜之授权代表、招银海外金融控股有限公司 董事长、招银海外金融有限公司董事长、招商永隆银行董事长、招联糜费金融有 限公司副董事长、招商局金融控股有限公司董事、中国支付算帐协会副会长、中 国银行业协会中间业务专科委员会第四届主任、中国金融管帐学会第六届常务理 事、广东省第十四届东说念主大代表。   王颖女士，本行副行长，南京大学政事经济学专科硕士，经济师。王颖女士 深圳分行行长，本行行长助理。2023 年 11 月起任本行副行长。   孙乐女士，招商银行资产托管部总司理，硕士研究生毕业，2001 年 8 月加 入招商银行于今，历任招商银行合肥分行风险适度部副司理、司理、信贷遏抑部 总司理助理、副总司理、总司理、公司银行部总司理、中小企业金融部总司理、         东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号） 投行与金融市集部总司理；无锡分行行长助理、副行长；南京分行副行长，具有 入的研究和丰富的实务训戒。   三、基金托管业务策动情况   收尾 2024 年 9 月 30 日，招商银行股份有限公司累计托管 1518 只证券投资 基金。   四、托管东说念主的里面适度轨制   （一）里面适度主义   招商银行确保托管业务严格遵照国度相关法律法例和行业监管轨制，坚合手守 法策动、表率运作的策动理念；形成科学合理的决策机制、实行机制和监督机制， 留意和化解策动风险，确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全；建立有意于 查错防弊、堵塞间隙、舍弃隐患，保证业务稳健运行的风险适度轨制，确保托管 业务信息确切、准确、完好意思、实时；确保内控机制、体制的接续改进和各项业务 轨制、历程的接续完善。   （二）里面适度组织结构   招商银行资产托管业务建立三级里面适度及风险留意体系：   一级里面适度及风险留意是在招商银行总行风险管控层面对风险进行留意 和适度；总行风险遏抑部、法律合规部、审计部镇定对资产托管业务进行评估监 督，并提议内控进步遏抑建议。   二级里面适度及风险留意是招商银行资产托管部竖立风险合规遏抑相关团 队，负责部门里面风险留意和适度，实时发现里面适度劣势，提议整改决策，跟 踪整改情况，并径直向部门总司理室答复。   三级里面适度及风险留意是招商银行资产托管部在竖立专科岗亭时，死守内 适度衡原则，视业务的风险进度制定相应监督制衡机制。   （三）里面适度原则 和岗亭，并由沿途东说念主员参与。 险、审慎策动为起点，体现“内控优先”的要求。       东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号） 不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。里面适度的检验、评价 部门镇定于里面适度的建立和实行部门。 实行的灵验性。里面适度遐想的灵验性是指里面适度的遐想遮蔽了统统应情切的 环节风险，且遐想的风险草率措施适当。里面适度实行的灵验性是指里面适度能 够按照遐想要求严格灵验实行。 够跟着托管业务策动战术、策动方针、策动理念等里面环境的变化和国度法律、 法例、政策轨制等外部环境的蜕变实时进行改进和完善。 办公网和业务网物理分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分离，以达到风 险留意的目的。 环节事项和高风险门径。 配及业务历程等方面相互制约、相互监督，同期兼顾运营效率。   （四）里面适度措施 品受理、管帐核算、资金算帐、岗亭遏抑、档案遏抑和信息遏抑等方面制定一系 列规章轨制，建立了三层轨制体系，即：基本规则、业务遏抑办法和业务操作规 程。轨制结构脉络了了、遏抑要求明确，得志风险遏抑全遮蔽的要求，保证资产 托管业务科学化、轨制化、表率化运作。 格的加密和备份措施，接纳加密、直连方式传输数据，数据实行外乡实时备份， 统统的业务信息须经过严格的授权方能进行拜谒。 户贵府严格逃匿，除法律法例和其他相关规则、监管机构及审计要求外，不向任 何机构、部门或个东说念主知道。          东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号） 行双东说念主双岗双责，电脑机房 24 小时值班并竖立门禁，统统电脑竖立密码及相应 权限。业务网和办公网、托管业务网与全行业务网双分离轨制，与外部业务机构 实行防火墙保护，对信息技艺系统遴选两地三中心的救急备份遏抑措施等，保证 信息技艺系统的安全。 培训、激发机制、加强东说念主力资源遏抑及建立东说念主才梯级队伍及东说念主才储备机制，灵验 地进行东说念主力资源遏抑。   五、基金托管东说念主对基金遏抑东说念主运作基金进行监督的方法和门径   根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金运作遏抑 办法》等相关法律法例的规则及基金合同、托管条约的约定，对基金投资范围、 投资比例、投资组合等情况的正当性、合规性进行监督和核查。   在为基金投资运作所提供的基金算帐和核算服务门径中，基金托管东说念主对基金 遏抑东说念主发送的投资指示、基金遏抑东说念主对各基金用度的索取与支付情况进行检验监 督，对违抗法律法例、基金合同的指示断绝实行，独立即讲演基金遏抑东说念主。   基金托管东说念主如发现基金遏抑东说念主依据交游门径还是获胜的投资指示违抗法律、 行政法例和其他相关规则，或者违抗基金合同约定，实时以书面样式讲演基金管 理东说念主进行整改，整改的时限应适当法律法例及基金合同允许的调理期限。基金管 理东说念主收到讲演后应实时查对说明并以书面样式向基金托管东说念主发出回函并改正。基 金遏抑东说念主对基金托管东说念主讲演的非法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应答复 中国证监会。          东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号）                     五、相关服务机构   （一）基金份额发售机构   基金销售机构的具体名单见基金份额发售公告，基金遏抑东说念主可根据相关法 律法例、依据现实情况增减、变更基金销售机构。各销售机构的具体名单见基 金遏抑东说念主网站公示情况。   东兴基金遏抑有限公司直销柜台   办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新汜博厦 B 座 15 层   筹商东说念主：于婧   直销柜台电话：010-83770200   传真：010-83770111   公司网站：www.dxamc.cn   基金遏抑东说念主奉求的其他销售机构，其他销售机构具体信息见基金份额发售 公告及基金遏抑东说念主网站公示情况。  （二）登记机构   称号：东兴基金遏抑有限公司   住所：北京市丰台区东管头 1 号院 1 号楼 1-190 室   法定代表东说念主：牛南洁   办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新汜博厦 B 座 15 层   筹商东说念主：王广辉   电话：010-83770139   传真：010-83770222  （三）讼师事务所  称号：上海市通力讼师事务所  住所：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼  办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼  负责东说念主：韩炯  电话：（021）31358666               东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号）     传真：（021）31358600     筹商东说念主：丁媛     承办讼师：朝晨、丁媛     （四）管帐师事务所     称号：普华永说念中天管帐师事务所（稀奇普通合伙）     注册地址：中国（上海）解放贸易考验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦     办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永说念中心 11 楼     实行事务合伙东说念主：李丹     筹商电话：86(21)23233388     传真：86(21)23238800     承办注册管帐师：闫琳、宋昊礼          东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号）          六、基金的召募与基金合同的获胜   （一）本基金依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息败露 办法》、基金合同偏激他相关规则召募。本基金召募央求已于【2021】年【05】 月【28】日获中国证监会证监许可【2021】1903 文核准。   （二）基金类型、运作方式及存续期   本基金类型：债券型证券投资基金   本基金运作方式：契约型、按期洞开式   本基金存续期：不按期   （三）基金召募情况   本基金每份基金份额运行面值为 1.00 元东说念主民币，认购价钱为 1.00 元东说念主民 币。自 2021 年 10 月 25 日至 2021 年 12 月 27 日期间进行发售。召募期间，本 基金共召募 870,110,282.31 份基金份额，灵验认购户数为 256 户。   （四）基金合同的获胜   根据相关规则，本基金得志基金合同获胜条件，基金合同于 2021 年 12 月   《基金合同》获胜后，链接 20 个服务日出现基金份额合手有东说念主数目起火 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金遏抑东说念主应当在按期答复中给以 败露；链接 60 个服务日出现前述情形的，基金遏抑东说念主应当在 10 个服务日内向中 国证监会答复并提议贬责决策，如合手续运作、调遣运作方式、与其他基金合并或 者休止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额合手有东说念主大会进行表决。   法律法例或中国证监会另有规则时，从其规则。          东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号）          七、基金份额的申购、赎回与调遣   （一）申购与赎回的形势   本基金洞开期内的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点名单详 见本招募说明书“五、相关服务机构”或其他相关公告。基金遏抑东说念主可根据情况 变更或增减销售机构，并在基金遏抑东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办 理基金销售业务的营业形势或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购 与赎回。   （二）申购与赎回的洞开日实时期   本基金以按期洞开方式运作，即遴选在闭塞期内闭塞运作、闭塞期与闭塞期 之间按期洞开的运作方式。本基金的闭塞期为自基金合同获胜日起（含该日）或 自每一洞开期收尾之日次日起（含该日）三个月的期间。本基金的首个闭塞期为 自基金合同获胜日（含该日）起至基金合同获胜日所对应的三个月月度对日的前 一日。下一个闭塞期为首个洞开期收尾之日次日（含该日）起至首个洞开期收尾 之日次日所对应的三个月月度对日的前一日，依此类推。如该对应日期为非服务 日，则顺延至下一个服务日，若该日期月度中不存在对应日期的，则顺延至该日 历月临了一日的下一个服务日。本基金在闭塞期内不办理申购与赎回等业务，也 不上市交游。   本基金自每个闭塞期收尾后第一个服务日（含该日）起投入洞开期，期间可 以办理申购与赎回等业务。本基金每个洞开期最长不逾越 10 个服务日，最短不 少于 5 个服务日，洞开期的具体时期以基金遏抑东说念主届时公告为准。如闭塞期收尾 后或在洞开期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时洞开申购与赎回等 业务的，或依据基金合同需暂停申购或赎回等业务的，洞开期时期顺延，直到满 足洞开期的时期要求，洞开期的具体时期以基金遏抑东说念主届时公告为准。   本基金在洞开期内的每个洞开日办理基金份额的申购和赎回，洞开日的具体 业务办理时期为上海证券交游所、深圳证券交游所的正常交游日的交游时期，但 基金遏抑东说念主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的规则公告暂停申购、          东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号） 赎回时除外。在闭塞期内，本基金不办理申购、赎回业务。   基金合同获胜后，若出现新的证券/期货交游市集、证券/期货交游所交游时 间变更或其他稀奇情况，基金遏抑东说念主将视情况对前述洞开日及洞开时期进行相应 的调理，但应在实施日前依照《信息败露办法》的相关规则在规则媒介上公告。   本基金每个洞开期的具体时期以基金遏抑东说念主届时公告为准，在笃定申购出手 与赎回出手时期后，基金遏抑东说念主应在每个洞开期前依照《信息败露办法》的相关 规则在规则媒介上公告申购与赎回的出手时期。   基金遏抑东说念主不得在基金合同约定之外的日期或者时期办理基金份额的申购、 赎回或者调遣。在洞开期内，投资东说念主在基金合同约定之外的日期和时期提议申购、 赎回或调遣央求且登记机构说明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一洞开 日基金份额申购、赎回的价钱。但若投资东说念主在洞开期临了一日业务办理时期收尾 之后提议申购、赎回或者调遣央求的，视为无效央求。   洞开期以及洞开期办理申购与赎回业务的具体事宜见基金遏抑东说念主届时发布 的相关公告。   （三）申购与赎回的原则 净值为基准进行计较； 法则赎回； 投资者的正当权益不受毁伤并得到自制对待。如果发生申购、赎回毁伤合手有东说念主利 益的情形时，应当实时暂停申购、赎回业务。 处理司法等在遵照基金合同和招募说明书规则的前提下，以各销售机构的具体规 定为准。   基金遏抑东说念主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行调理。基金遏抑东说念主         东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号） 必须在新司法出手实施前依照《信息败露办法》的相关规则在规则媒介上公告。   （四）申购与赎回的门径   投资东说念主必须根据销售机构规则的门径，在洞开日的具体业务办理时期内提议 申购或赎回的央求。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东说念主托付申购款项，申 购成立；基金份额登记机构说明基金份额时，申购获胜。   基金份额合手有东说念主递交赎回央求，赎回成立；基金份额登记机构说明赎回时， 赎复活效。投资者赎回央求获胜后，基金遏抑东说念主将在 T＋7 日(包括该日)内支付 赎回款项。在发生无数赎回时，款项的支付办法参照基金合同相关要求处理。   基金遏抑东说念主应以交游时期收尾前受理灵验申购和赎回央求确本日行为申购 或赎回央求日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交游的有 效性进行说明。T 日提交的灵验央求，投资东说念主可在 T+2 日后(包括该日)到销售网 点柜台或以销售机构规则的其他方式查询央求的说明情况。若申购不获胜，则申 购款项退还给投资东说念主。   销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表该央求一定获胜，而仅代表销售 机构如实继承到申购、赎回央求。申购、赎回的说明以基金份额登记机构的说明 结果为准。对于申购、赎回央求及申购、赎回份额的说明情况，投资东说念主应实时查 询并妥善愚弄正当权利。   基金遏抑东说念主不错在法律法例允许的范围内，照章对上述申购和赎回央求竟然 认时期进行调理，并按照《信息败露办法》的相关规则在规则媒介上公告。   （五）申购金额和赎回份额的限制 申购金额为东说念主民币 1 元（含申购费），追加申购单笔最低金额为东说念主民币 1 元（含 申购费）；通过基金遏抑东说念主直销柜台申购，单个基金账户初次申购单笔最低金额 为东说念主民币 10,000 元(已合手有基金份额的投资者不错适用初次单笔最低申购金额          东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号） 理请死守各销售机构的相关规则。 额。基金份额合手有东说念主赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个交游账户保留的基 金份额余额不及 1 份的，余额部分基金份额在赎回时需同期沿途赎回。 基金遏抑东说念主应当遴选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额合手有东说念主的正当权益。 基金遏抑东说念主基于投资运作与风险适度的需要，可遴选上述措施对基金范围给以控 制。具体见基金遏抑东说念主相关公告。 份额的数目限制。基金遏抑东说念主必须在调理前依照《信息败露办法》的相关规则在 规则媒介上公告。  （六）申购用度与赎回用度   本基金 A 类基金份额申购费率如下表所示：            申购金额（M）                    费率              M             M≥500 万元              1000 元/笔   本基金 C 类份额不收取申购用度。   本基金 A 类基金份额的申购用度应在投资东说念主申购基金份额时收取，不列入 基金财产，主要用于本基金的市集推行、销售、注册登记等各项用度。投资东说念主可 以屡次申购本基金，申购用度按单笔申购金额笃定申购费率，以每笔申购央求单 独计较用度。   本基金 A 类基金份额赎回费率如下表所示：   基金份额合手有期限                                    归入基金资产比例                             赎回费率     （N）                东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号）        N＜7 日                   1.50%             100%       N≥30 天                       0              0   （注：1 个月按 30 日计较）   本基金 C 类基金份额赎回费率如下表所示：      基金份额合手有期限                                归入基金资产比例                               赎回费率        （N）        N＜7 日                   1.50%             100%        N≥7 天                   0.00%              --   投资者可将其合手有的沿途或部分基金份额赎回。赎回用度由赎回基金份额的 基金份额合手有东说念主承担，在基金份额合手有东说念主赎回基金份额时收取。   基金遏抑东说念主不错在基金合同约定的范围内调理费率或收费方式，并最迟应于 新的费率或收费方式实施日前依照《信息败露办法》的相关规则在规则媒介上公 告。   （七）申购份额与赎回金额的计较   （1）A 类基金份额   净申购金额＝申购金额／（1＋申购费率）   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额／申购当日 A 类基金份额净值   申购用度＝固定金额   净申购金额＝申购金额－申购用度   申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值   （2）C 类基金份额   申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值   计较结果均按四舍五入方法，保留到一丝点后 2 位，由此毛病产生的收益或 损失由基金财产承担。                  东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号）     例 1：某投资者投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，费率为 0.6%，假定 申购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为：     净申购金额＝申购金额／（1＋申购费率）＝50,000／（1+0.6%）＝49,701.79 申购用度＝申购金额－净申购金额＝50,000－49,701.79＝298.21     申购份额＝净申购金额／申购当日 A 类基金份额净值＝49,701.79／1.0160＝     即：投资者投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金 份额净值为 1.0160 元，则可得到 48,919.08 份 A 类基金份额。     例 2：某投资者投资 1,000 万元申购本基金 C 类基金份额，无申购费，假定 申购当日 C 类基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为：     申购份额＝申购金额／申购当日 C 类基金份额净值＝10,000,000／1.0160＝     即：投资者投资 1000 万元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基 金份额净值为 1.0160 元，则可得到 9,842,519.69 份 C 类基金份额。     赎回金额＝赎回份数×T 日该类基金份额净值     赎回用度＝赎回金额×赎回费率     净赎回金额=赎回金额－赎回用度     计较结果均按四舍五入方法，保留到一丝点后 2 位，由此产生的收益或损失 由基金财产承担。     例 3：某投资者赎回 1 万份本基金 A 类基金份额，合手有期小于 7 日，对应的 赎回费率为 1.5%，假定赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0160 元，则可得到的净 赎回金额为：     赎回金额=10000×1.0160=10,160.00 元     赎回费=10,160.00×1.5%=152.40 元     净赎回金额=10,160-152.40=10,007.60 元     即：投资者赎回基金 1 万份本基金 A 类基金份额，假定赎回当日 A 类基金 份额净值是 1.0160 元，则其可得到的净赎回金额为 10,007.60 元。     例 4：某投资者赎回基金 1000 万份本基金 C 类基金份额，合手有期小于 7 日，            东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号） 对应的赎回费率为 1.50%，假定赎回当日基金份额净值是 1.0160 元，则可得到的 净赎回金额为：   赎回金额=10,000,000×1.0160=10,160,000.00 元   赎回费=10,160,000.00×1.50%=152,400.00 元   净赎回金额=10,160,000.00-152,400.00=10,007,600.00 元   即：投资者赎回基金 1000 万份本基金 C 类基金份额，假定赎回当日 C 类基 金份额净值是 1.0160 元，则其可得到的净赎回金额为 10,007,600.00 元。   本基金各样基金份额净值的计较，均保留到一丝点后 4 位，一丝点后第 5 位 四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在本日 收市后计较，并按照基金合同的约定公告。遇稀奇情况，经履行适当门径，不错 适当延长计较或公告。 制，以确保基金估值的自制性。具体处理原则与操作表率死守相关法律法例以及 监管部门、自律司法的规则。 有东说念主利益无本质不利影响的情况下根据市集情况制定基金促销策动，针对基金投 资者按期和不按期地开展基金促销行为。在基金促销行为期间，基金遏抑东说念主不错 按中国证监会要求履行必要手续后，对基金投资者适当调低基金申购费率等费率。   （八）申购和赎回的注册登记 为基金投资者加多权益并办理登记手续，基金投资者自 T＋2 日起有权赎回该部 分基金份额。 为基金投资者扣除权益并办理相应的登记手续。 并依照信息败露办法例定在规则媒介及基金遏抑东说念主网站上公告。   （九）断绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理        东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号）   在洞开期内发生下列情况时，基金遏抑东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购申 请：   （1）因不可抗力导致基金无法正常运作。   （2）发生基金合同规则的暂停基金资产估值情况时，基金遏抑东说念主可暂停接 受投资东说念主的申购央求。   （3）证券交游所、期货交游所交游时期非正常停市，导致基金遏抑东说念主无法 计较当日基金资产净值。   （4）接受某笔或某些申购央求可能会影响或毁伤现存基金份额合手有东说念主利益 时。   （5）基金资产范围过大，使基金遏抑东说念主无法找到合适的投资品种，或其他 可能对基金事迹产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额合手有东说念主利益的情形。   （6）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市集 价钱且接纳估值技艺仍导致公允价值存在紧要不笃定性时，经与基金托管东说念主协商 说明后，基金遏抑东说念主应当暂停接受基金申购央求。   （7）基金遏抑东说念主接受某笔或者某些申购央求有可能导致单一投资者合手有基 金份额的比例达到或者逾越 50%，或者变相回避 50%集合度的情形。   （8）法律法例规则或中国证监会认定的其他情形。   发生上述第（1）、（2）（3）、（5）、（6）、（8）项暂停申购情形之一 且基金遏抑东说念主决定暂停接受投资东说念主申购央求时，基金遏抑东说念主应当根据相关规则在 规则媒介上刊登暂停申购公告。如果投资东说念主的申购央求被断绝，被断绝的申购款 项将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况舍弃时，基金遏抑东说念主应实时归附申购业务 的办理。洞开期内因发生不可抗力等原因而发生暂停申购情形的，洞开期将按因 不可抗力而暂停申购的时期相应延长，基金遏抑东说念主有权合理调理申购业务的办理 期间并给以公告。   在洞开期内发生下列情形时，基金遏抑东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回央求或延 缓支付赎回款项：   （1）因不可抗力导致基金遏抑东说念主不可支付赎回款项。   （2）发生基金合同规则的暂停基金资产估值情况时，基金遏抑东说念主可暂停接        东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号） 受投资东说念主的赎回央求或减速支付赎回款项。   （3）证券交游所、期货交游所交游时期非正常停市，导致基金遏抑东说念主无法 计较当日基金资产净值。   （4）发生连接接受赎回央求将毁伤现存基金份额合手有东说念主利益的情形时，基 金遏抑东说念主可暂停接受基金份额合手有东说念主的赎回央求。   （5）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市集 价钱且接纳估值技艺仍导致公允价值存在紧要不笃定性时，经与基金托管东说念主协商 说明后，基金遏抑东说念主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回央求。   （6）法律法例规则或中国证监会认定的其他情形。   发生上述情形之一且基金遏抑东说念主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金 遏抑东说念主应实时报中国证监会备案，已说明的赎回央求，基金遏抑东说念主应足额支付； 如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户央求量占央求总量的比例分派 给赎回央求东说念主，未支付部分可宽限支付。基金份额合手有东说念主在央求赎回时可事前选 择将当日可能未获受理部分给以取销。在暂停赎回的情况舍弃时，基金遏抑东说念主应 实时归附赎回业务的办理并公告，洞开期内因发生不可抗力等原因而发生暂停赎 回情形的，洞开期将按因不可抗力而暂停赎回的时期相应延长，基金遏抑东说念主有权 合理调理赎回业务的办理期间并给以公告。   （1）在洞开期内发生上述暂停申购或赎回情况的，基金遏抑东说念主应当在规则 期限内在规则媒介上刊登暂停公告。   （2）上述暂停申购或赎回情况舍弃的，基金遏抑东说念主应于重新洞开日公布最 近 1 个洞开日的基金份额净值。   （3）基金遏抑东说念主不错根据暂停申购或赎回的时期，最迟于重新洞开日在规 定媒介上刊登重新洞开申购或赎回的公告；也不错根据现实情况在暂停公告中明 确重新洞开申购或赎回的时期，届时不再另行发布重新洞开的公告。   以上暂停及归附基金申购与赎回的公告规则，不适用于基金合同约定的洞开 期与闭塞期基金运作方式调遣引起的暂停或归附申购与赎回的情形。   （十）无数赎回的情形及处理方式         东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号）   若本基金洞开期的单个洞开日内的基金份额净赎回央求（赎回央求份额总和 加上基金调遣中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金调遣中转入 央求份额总和后的余额）逾越前一服务日的基金总份额的 20%，即以为是发生了 无数赎回。  当基金出现无数赎回时，基金遏抑东说念主不错根据基金那时的资产组合现象决定 全额赎回或减速支付赎回款项。  （1）全额赎回：当基金遏抑东说念主以为有技艺支付投资东说念主的沿途赎回央求时，按 正常赎回门径实行。  （2）减速支付赎回款项：当基金遏抑东说念主以为支付投资东说念主的赎回央求有坚苦或 以为因支付投资东说念主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较 大波动时，基金遏抑东说念主草率当日适当法律法例规则及基金合同约定的沿途赎回申 请给以接受和说明，当日按比例办理支付的赎回份额不得低于前一服务日基金总 份额的 20%，其余赎回央求不错减速支付赎回款项，但减速支付的期限不得逾越 赎回金额。  （3）在洞开期内，若本基金发生无数赎回且单个基金份额合手有东说念主的单日赎回 央求逾越前一服务日基金总份额的 20%（不含 20%），基金遏抑东说念主以为支付该基 金份额合手有东说念主的沿途赎回央求有坚苦或以为因支付该基金份额合手有东说念主的沿途赎 回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，在当日接受该 基金份额合手有东说念主赎回央求的比例不低于前一服务日基金总份额 20%的前提下，对 其剩余赎回央求不错宽限办理，但宽限办理期限不得逾越 20 个服务日。宽限的 赎回央求以下一洞开日的基金份额净值为基础计较赎回金额，依此类推，直到全 部赎回为止。如宽限办理期限逾越洞开期，则洞开期相应延长，延长的洞开期内 不办理申购，亦不接受新的赎回央求，即基金遏抑东说念主仅为原洞开期内因提交赎回 央求逾越前一服务日基金总份额 20%而被宽限办理赎回的单个基金份额合手有东说念主 办理赎回业务。基金调遣中转出份额的央求的处理方式死守相关的业务司法及相 关公告。部分宽限赎回不受单笔赎回最低份额的限制。        东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号）  当发生上述无数赎回并减速支付赎回款项或宽限赎回时，基金遏抑东说念主应当通 过邮寄、传真或者招募说明书规则的其他方式在 3 个交游日内讲演基金份额合手有 东说念主，说明相关处理方法，并在 2 日内在规则媒介上刊登公告。  （十一）基金调遣  基金遏抑东说念主不错在洞开期内根据相关法律法例以及基金合同的规则决定开 办本基金与基金遏抑东说念主遏抑的其他基金之间的调遣业务，基金调遣不错收取一定 的调遣费，相关司法由基金遏抑东说念主届时根据相关法律法例及基金合同的规则制定 并公告，并提前示知基金托管东说念主与相关机构。  （十二）基金的非交游过户  基金的非交游过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制实行等情形 而产生的非交游过户以及登记机构招供、适当法律法例的其它非交游过户。不管 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错合手有本基金基金份额的投资 东说念主。  袭取是指基金份额合手有东说念主圆寂，其合手有的基金份额由其正当的袭取东说念主袭取； 捐赠指基金份额合手有东说念主将其正当合手有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社 会团体；司法强制实行是指司法机构依据获胜司法文牍将基金份额合手有东说念主合手有的 基金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交游过户必须提供基 金登记机构要求提供的相关贵府，对于适当条件的非交游过户央求按基金登记机 构的规则办理，并按基金登记机构规则的表率收费。   （十三）基金的转托管   基金份额合手有东说念主可办理已合手有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照规则的表率收取转托管费。   （十四）按期定额投资策动   基金遏抑东说念主不错为投资东说念主理理按期定额投资策动，具体司法由基金遏抑东说念主另 行规则。投资东说念主在办理按期定额投资策动时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金遏抑东说念主在相关公告或更新的招募说明书中所规则的按期定 额投资策动最低申购金额。   （十五）基金份额的冻结、解冻和质押   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及       东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号） 登记机构招供、适当法律法例的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然 参与收益分派。法律法例或监管部门另有规则的除外。   在对基金份额合手有东说念主利益无本质不利影响的前提下，如相关法律法例允许基 金遏抑东说念主理理基金份额的质押业务或其他基金业务，在履行相关门径后，基金管 理东说念主将制定和实施相应的业务司法。   （十六）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机 制”部分的规则或相关公告。   （十七）基金遏抑东说念主可在法律法例允许的范围内，在对基金份额合手有东说念主利益 无本质不利影响的前提下，根据市集情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调 整并提前公告。        东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号）                   八、基金的投资   （一）投资主义   在留神风险和流动性遏抑的前提下，力图获取高出事迹比拟基准的投资收益。   （二）投资范围   本基金的投资范围为具有致密流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市和 上市交游国债、央行单子、金融债、次级债、政府支合手机构债券、政府支合手债券、 地方政府债、企业债、公司债、可调遣公司债券（含分离交游的可调遣公司债券 纯债部分）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期单子、证券公司短 期公司债券、资产支合手证券、债券回购、银行入款(包括条约入款、按期入款等)、 同行存单、货币市集器具、国债期货及法律法例或中国证监会允许基金投资的其 他金融器具(但须适当中国证监会相关规则)。   本基金不投资于股票，但可因投资于可调遣债券、可交换债券而被迫合手有股 票。因投资于可调遣债券、可交换债券而被迫合手有的股票，本基金将在其可交游 之日起 10 个交游日内卖出。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金遏抑东说念主在履行适当 门径后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 比例限制。在洞开期内，每个交游日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证 金后，本基金所合手有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例总共不低于 基金资产净值的 5%，在闭塞期内，本基金不受该比例的限制，但每个交游日日 终在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，应当保合手不低于交游保证金一倍 的现金；前述现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。   当法律法例的相关规则变更时，基金遏抑东说念主可根据法律法例的规则在履行适 当门径后对上述资产配置比例进行适当调理。   （三）投资策略   一、闭塞期投资策略        东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号）   对于债券资产而言，是信用债、金融债和国债之间的比例配置。当宏不雅经济 转向零落周期，企业信用风险将普遍提高，此时裁汰信用债投资比例，裁汰幅度 应该纠合利差预期上升幅度和合手有期收益分析结果来进行笃定。相背，当宏不雅经 济转向复苏，企业信用风险普遍下落，此时应该提高信用债投资比例，提高幅度 应该纠合利差预期下落幅度和合手有期收益分析结果来进行笃定。此外，还将检会 一些稀奇因素对于信用债配置产生影响，其中包括供给的节律，主要投资主体的 投资民风，以及替代资产的冲击等均对信用利差产生影响，因此，在中国市集分 析信用债投资契机，不仅需要分析信用风险趋势，还需要分析供需面和替代资产 的冲击等因素，临了，在预期的利差变动范围内，进行合手有期收益分析，以笃定 最好的信用债投资比例和最好的信用债合手有结构。   为合理适度本基金洞开期的流动性风险，本基金将适当的遴选期限配置策略， 即在保证每个洞开期有适当的流动资产的基础上，将基金资产所投资标的的平均 剩孑遗续期限与基金剩余闭塞期限进行适当的匹配。   收益率弧线形状变化的主要影响因素是宏不雅经济基本面以及货币政策，而投 资者的期限偏好以及各期限的债券供给散播对收益率形状有一定影响。对收益率 弧线的分析遴选定性和定量相纠合的方法。定性方法为：在对经济周期和货币政 策分析下，对收益率弧线形状可能变化给予一个主义判断；定量方法为：参考收 益率弧线的历史趋势，同期纠合异日的各期限的供给散播以及投资者的期限偏好， 对异日收益率弧线形状作念出判断。   在对于收益率弧线形状变化和变动幅度作念出判断的基础上，纠合情景分析结 果，提议可能的期限结构配置策略，包括：枪弹型策略、哑铃型策略、梯形策略 等。   本基金投资信用债的评级范围为 AA 至 AAA，信用评级为债项评级，若无债 项评级或债项评级为短期信用评级的,依照其主体评级。投资于各个信用品级信 用债资产占基金投资信用债资产的约莫比举例下：         东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号）            信用品级               占比             AAA             50%-100%             AA+             0%-50%              AA             0%-20%   信用债券的信用利差与债券刊行东说念主所在行业特征和自身情况密切相关。本基 金将通过对债券刊行东说念主所属行业及公司资产欠债情况、公司现金流情况、公司运 营情况及异日发展前程分析等,对信用债券的失约风险及合理的信用利差水平进 行判断,对信用债券进行镇定、客不雅的价值评估。   本基金在分析宏不雅经济运行特征和证券市集趋势判断的前提下,在详尽分析 可调遣债券的债性特征、股性特征等因素的基础上,遴聘其中安全角落较高、股性 活跃并具有较高高涨后劲的品种进行投资。纠合行业分析和个券遴聘,对成长前 景较好的行业和上市公司的可调遣债券进行重心情切,遴聘投资价值较高的个券 进行投资。   可调遣公司债券（含分离交游的可调遣公司债券纯债部分）及可交换债券的 投资比例总共不高于基金资产的 20%。   可交换债券与可调遣债券的区别在于换股期间用于交换的股票并非自身新 发的股票，而是刊行东说念主合手有的其他上市公司的股票。可交换债券相同具有债券属 性和权益属性，其中债券属性与可调遣债券交流，即遴聘合手有可交换债券至到期 以获取票面价值和票面利息；而对于权益属性的分析则需关细心标公司的股票价 值以及刊行东说念主行为鼓舞的换股意愿等。本基金将通过对主义公司股票的投资价值、 可交换债券的债券价值、以及要求带来的期权价值等详尽分析，进行投资决策。   本基金将通过对质券行业分析、证券公司资产欠债分析、公司现金流分析等 傍观研究,分析证券公司短期公司债券的失约风险及合理的利差水平,对质券公司 短期公司债券进行镇定、客不雅的价值评估。基金投资证券公司短期公司债券,基金 遏抑东说念主将根据审慎原则,制定严格的投资决策历程、风险适度轨制,并经董事会批 准,以留意信用风险、流动性风险等各式风险。          东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号）   本基金将在宏不雅经济和基本面分析的基础上，对资产支合手证券标的资产的质 量和组成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析，评估 其相对投资价值并作出相应的投资决策，以在适度风险的前提下尽可能的提高本 基金的收益。   基金遏抑东说念主可运用国债期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资主义。 本基金在国债期货投资中将根据风险遏抑的原则，以套期保值为目的，在风险可 控的前提下，本着严慎原则，参与国债期货的投资，以遏抑投资组合的利率风险， 改善组合的风险收益特色。   二、洞开期投资策略   本基金以按期洞开方式运作，即遴选在闭塞期内闭塞运作、闭塞期与闭塞期 之间按期洞开的运作方式。洞开期内，基金范围将跟着投资东说念主对本基金份额的申 购与赎回而接续变化。因此本基金在洞开期将保合手资产适当的流动性，以应付当 时市集条件下的赎回要求，并裁汰资产的流动性风险，作念好流动性遏抑。   （四）投资限制   基金的投资组合应死守以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但为洞开期流 动性需要，保护基金份额合手有东说念主利益，在每次洞开期出手前 10 个服务日、洞开 期及洞开期收尾后 10 个服务日的期间内，基金投资不受上述比例限制；   （2）在洞开期内，每个交游日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证 金后，本基金所合手有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例总共不低于 基金资产净值的 5%，在闭塞期内，本基金不受该比例的限制，但每个交游日日 终在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，应当保合手不低于交游保证金一倍 的现金；前述现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金合手有一家公司刊行的证券，其市值不逾越基金资产净值的 10％；   （4）本基金遏抑东说念主遏抑的沿途基金合手有一家公司刊行的证券，不逾越该证 券的 10％，十足按摄影关指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此            东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号） 要求规则的比例限制；   （5）本基金投资于吞并原始权益东说念主的各样资产支合手证券的比例，不得逾越 基金资产净值的 10％；   （6）本基金合手有的沿途资产支合手证券，其市值不得逾越基金资产净值的   （7）本基金合手有的吞并(指吞并信用级别)资产支合手证券的比例，不得逾越该 资产支合手证券范围的 10％；   （8）本基金遏抑东说念主遏抑的沿途基金投资于吞并原始权益东说念主的各样资产支合手 证券，不得逾越其各样资产支合手证券总共范围的 10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支合手证券。基 金合手有资产支合手证券期间，如果其信用品级下落、不再适当投资表率，应在评级 答复发布之日起 3 个月内给以沿途卖出；   （10）在洞开期内，本基金债券正回购资金余额或逆回购资金余额不得逾越 其上一日基金资产净值的 40%。在闭塞期内，本基金债券正回购资金余额或逆回 购资金余额不得逾越其上一日基金资产净值的 100%。在宇宙银行间同行市集中 的债券回购最遥远限为 1 年，债券回购到期后不缓期；   （11）在洞开期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值总共不得逾越 该基金资产净值的 15%。因证券市集波动、基金范围变动等基金遏抑东说念主之外的因 素致使基金不适当该比例限制的，基金遏抑东说念主不得主动新增流动性受限资产的投 资；在闭塞期内，本基金不受该比例的限制；   （12）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游对 手开展逆回购交游的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保合手一致。   （13）本基金在闭塞期内，基金资产总值不得逾越基金资产净值的 200%； 在洞开期内，基金资产总值不得逾越基金资产净值的 140%；   （14）本基金参与国债期货交游，应当遵照下列要求： 净值的 15%；          东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号） 合手有的债券总市值的 30%； 不得逾越上一交游日基金资产净值的 30%； 卖出洋债期货合约价值，总共（轧差计较）应当适当基金合同对于债券投资比例 的相关约定；   （15）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（2）、（9）、（11）、（12）情形之外，因证券市集波动、期货市 场波动、证券刊行东说念主合并、基金范围变动等基金遏抑东说念主之外的因素致使基金投资 比例不适当上述规则投资比例的，基金遏抑东说念主应当在 10 个交游日内进行调理， 但中国证监会规则的稀奇情形除外。   基金遏抑东说念主应当自基金合同获胜之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适当 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检验自基金合同获胜之日起 出手。   如果法律法例或监管部门对上述投资比例限制进行变更的，以变更后的规则 为准。法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金遏抑东说念主在履行 适当门径后，则本基金投资不再受相关限制，但须提前公告。如本基金加多投资 品种，投资限制以法律法例和中国证监会的规则为准。   为珍藏基金份额合手有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违抗规则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有规则的除外；   （5）向其基金遏抑东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交游、主宰证券交游价钱偏激他不正大的证券交游行为；   （7）法律、行政法例和中国证监会规则回绝的其他行为。   基金遏抑东说念主运用基金财产买卖基金遏抑东说念主、基金托管东说念主偏激控股鼓舞、现实        东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号） 适度东说念主或者与其有紧要利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联交游的，应当适当基金的投资主义和投资策略，死守基金份 额合手有东说念主利益优先原则，留意利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集自制合理价钱实行。相关交游必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律 法例给以败露。紧要关联交游应提交基金遏抑东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的镇定董事通过。基金遏抑东说念主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。 法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金遏抑东说念主在履行 适当门径后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规则为准，但须提前公 告。   （五）事迹比拟基准   本基金的事迹比拟基准为：中债详尽全价(总值)指数收益率   中债详尽全价(总值)指数是中央国债登记结算有限使命公司编制的详尽反馈 银行间和交游所市集国债、金融债、企业债、央票及短期融资券合座走势的跨市 场债券指数。该指数编制合理、透明、运用庸俗，具有较强的代表性和泰斗性， 大致更全面地反馈我国债券市集的合座价钱变动趋势，适配合为本基金的事迹比 较基准。   若异日法律法例发生变化，或者指数编制单元住手编制该指数，或者更科学 客不雅的事迹比拟基准适用于本基金时，本基金遏抑东说念主不错依据珍藏基金份额合手有 东说念主正当权益的原则，根据现实情况在按照监管部门要求履行适当的门径并经基金 托管东说念主同意后对事迹比拟基准进行相应调理。调理事迹比拟基准应经基金托管东说念主 同意，并报中国证监会备案。基金遏抑东说念主应在调理前在规则媒介上给以公告，而 无需召开基金份额合手有东说念主大会。   本基金的事迹比拟基准仅行为忖度本基金事迹的参照，未定定也不消然反馈 今年基金的投资策略。   （六）风险收益特征   本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市集基金，低于夹杂 型基金和股票型基金。   （七）基金遏抑东说念主代表基金愚弄相关的处理原则及方法         东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号） 额合手有东说念主的利益； 东说念主牟取任何欠妥利益。   （八）侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金合手有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限制保护基金 份额合手有东说念主利益的原则，基金遏抑东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并照拂管帐师事 务所观念后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施门径、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的 规则。   （九）基金的投资组合答复   以下内容摘自本基金 2024 年第 3 季度答复（财务数据未经审计）：                                              占基金总资产的  序号           技俩             金额(元)                                               比例（%）       其中：股票                              -            -       其中：债券                 592,798,980.90       98.68       资产支合手证券                             -            -       其中：买断式回购的买入返                                          -            -       售金融资产                       东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号）         本基金本答复期末未合手有股票。 细         本基金本答复期末未合手有股票。                                                                       占基金资产净值         序号              债券品种              公允价值(元)                                                                        比例（％）                   其中：政策性金融                           债                  可转债（可交换                  债） 细 序                                                                     占基金资产净              债券代码         债券称号      数目（张）            公允价值(元) 号                                                                     值比例（％）          东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号） 券投资明细     本基金本答复期末未合手有资产支合手证券。 明细     本基金本答复期末未合手有贵金属。 细     本基金本答复期末未合手有权证。     本基金本答复期内未投资股指期货。     本基金本答复期内未投资国债期货。     (1) 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期未出现被监管部门立案傍观， 或在答复编制日前一年内受到公开质问、处罚的情形。     (2)本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同规则的备选股票库。     (3)其他资产组成     本基金本答复期末无其他资产。     (4)答复期末合手有的处于转股期的可调遣债券明细     本基金本答复期末未合手有处于转股期的可调遣债券。     (5)答复期末前十名股票中存在通达受限情况的说明     本基金本答复期末未合手有股票。                 东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号）                                 九、基金的事迹        基金遏抑东说念主承诺以古道信用、勤勉尽责的原则遏抑和运用基金资产，但不   保证基金一定盈利。       基金的过往事迹并不代表其异日弘扬。投资有风险，投资者在作出投资决   策前应仔细阅读本基金的招募说明书。       下述基金事迹目的不包括合手有东说念主认购或交游基金的各项用度，计入用度后   现实收益水平要低于所列数字。   东兴兴盈三个月定开债A净值弘扬                         净值增     净值增长率         事迹比拟基    事迹比拟基准收 阶段                                                               ①-③      ②-④                         长率①     表率差②          准收益率③    益率表率差④ 效日）至2021年12月31日   东兴兴盈三个月定开债C净值弘扬                         净值增     净值增长率         事迹比拟基    事迹比拟基准收 阶段                                                               ①-③      ②-④                         长率①     表率差②          准收益率③    益率表率差④ 效日）至2021年12月31日       东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号）                 十、基金的财产  （一）基金资产总值   基金资产总值是指购买的各样证券、期货及单子价值、银行入款本息和基金 应收的申购基金款以偏激他投资所形成的价值总和。  （二）基金资产净值  基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。  （三）基金财产的账户  基金托管东说念主根据相关法律法例、表纵情文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金遏抑东说念主、基金托管 东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏激他基金财产账户相镇定。   （四）基金财产的看护和刑事使命   本基金财产镇定于基金遏抑东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东说念主看护。基金遏抑东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律使命，其债权东说念主不得对本基金财产愚弄请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律法例和《基金合同》的规则刑事使命外，基金财产不得被处 分。   基金遏抑东说念主、基金托管东说念主因照章收场、被照章取销或者被照章宣告停业等原 因进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金遏抑东说念主遏抑运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金遏抑东说念主遏抑运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产自己承担的债务， 不得对基金财产强制实行。          东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号）               十一、基金资产的估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金相关的证券、期货交游形势的交游日以及国度法律 法例规则需要对外败露基金净值的非交游日。   （二）估值对象   基金所领有的债券、资产支合手证券、银行入款本息、国债期货合约、应收款 项、其它投资等资产及欠债。   （三）估值原则   基金遏抑东说念主在笃定相关金融资产和金融欠债的公允价值时，应适当《企业会 计准则》、监管部门相关规则。 有报价的，除管帐准则规则的例外情况外，应将该报价不加调理地应用于该资产 或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值计量 的紧要事件的，应接纳最近交游日的报价笃定公允价值。有充足根据标明估值日 或最近交游日的报价不可确切反馈公允价值的，草率报价进行调理，笃定公允价 值。   与上述投资品种交流，但具有不同特征的，应以交流资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值技艺中计议不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，如果该限制是针对资产合手有者的，那么在估值技艺中不应将该限制作 为特征计议。此外，基金遏抑东说念主不应试虑因其巨额合手有相关资产或欠债所产生的 溢价或折价。 利用数据和其他信息支合手的估值技艺笃定公允价值。接纳估值技艺笃定公允价值 时，应优先使用可不雅察输入值，惟有在无法取得相关资产或欠债可不雅察输入值或 取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。 使潜在估值调理对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，草率估值 进行调理并笃定公允价值。        东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号）   （四）估值方法   （1）交游所上市的有价证券，以其估值日在证券交游所挂牌的市价（收盘 价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生紧要变化或证券发 行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交游日的市价（收盘价）估值； 如最近交游日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的 紧要事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及紧要变化因素，调理最近交游市 价，笃定公允价值；   （2）对在交游所市集上市交游或挂牌转让的不含权固定收益品种，登科第 三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值；   （3）对在交游所市集上市交游或挂牌转让的含权固定收益品种，登科第三 方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值；   （4）交游所上市不存在活跃市集的非固定收益类有价证券，接纳估值技艺 笃定公允价值。交游所上市的资产支合手证券，接纳估值技艺笃定公允价值，在估 值技艺难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （5）对在交游所市集上市交游的可调遣债券，登科逐日收盘价行为估值全 价估值。 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 三方估值机构提供的价钱数据估值。 值。 无结算价的，且最近交游日后经济环境未发生紧要变化的，接纳最近交游日结算 价估值。 金遏抑东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。         东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号） 确保基金估值的自制性。 按国度最新规则估值。   如基金遏抑东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法例的规则或者未能充分珍藏基金份额合手有东说念主利益时，应立即讲演 对方，共同查明原因，两边协商贬责。   根据相关法律法例，基金资产净值计较和基金管帐核算的义务由基金遏抑东说念主 承担。本基金的基金管帐使命方由基金遏抑东说念主担任，因此，就与本基金相关的会 计问题，如经相关各方在对等基础上充分磋磨后，仍无法达成一问候见的，按照 基金遏抑东说念主对基金净值信息的计较结果对外给以公布。   （五）估值门径 日该类基金份额的余额数目计较，精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍五入。 基金遏抑东说念主不错竖立大额赎回情形下的净值精度救急调理机制。国度另有规则的， 从其规则。   基金遏抑东说念主每个服务日计较基金资产净值及各样基金份额净值，并按规则公 告。 或基金合同的规则暂停估值时除外。基金遏抑东说念主每个服务日对基金资产估值后， 将各样基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管 理东说念主按约定对外公布。   （六）估值差错的处理   基金遏抑东说念主和基金托管东说念主将遴选必要、适当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当基金份额净值一丝点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值差错 时，视为基金份额净值差错。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金遏抑东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的邪恶形成估值差错，导致其他当事东说念主遭受损失的，邪恶         东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号） 的使命东说念主应当对由于该估值差错遭受损欠妥事东说念主(“受损方”)的径直损失按下 述“估值差错处理原则”给予抵偿，承担抵偿使命。   上述估值差错的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数 据计较差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值差错已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值差错使命方应及 时谐和各方，实时进行更正，因更正估值差错发生的用度由估值差错使命方承担； 由于估值差错使命方未实时更正已产生的估值差错，给当事东说念主形成损失的，由估 值差错使命方对径直损失承担抵偿使命；若估值差错使命方还是积极谐和，况兼 有协助义务确当事东说念主有充足的时期进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值差错使命方草率更正的情况向相关当事东说念主进行说明，确保估值差错已得 到更正。   （2）估值差错的使命方对相关当事东说念主的径直损失负责，分歧转折损失负责， 况兼仅对估值差错的相关径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值差错而获取欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值差错使命方仍草率估值差错负责。如果由于获取欠妥得利确当事东说念主不返还 或不沿途返还欠妥得利形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值差错责 任方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对获取欠妥得利确当 事东说念主享有要求托付欠妥得利的权利；如果获取欠妥得利确当事东说念主还是将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其还是获取的抵偿额加上还是获取的欠妥 得利返还的总和逾越其现实损失的差额部分支付给估值差错使命方。   （4）估值差错调理接纳尽量归附至假定未发生估值差错的正确情形的方式。   估值差错被发现后，相关确当事东说念主应当实时进行处理，处理的门径如下：   （1）查明估值差错发生的原因，列明统统确当事东说念主，并根据估值差错发生 的原因笃定估值差错的使命方；   （2）根据估值差错处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值差错形成的损失 进行评估；   （3）根据估值差错处理原则或当事东说念主协商的方法由估值差错的使命方进行        东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号） 更正和抵偿损失；   （4）根据估值差错处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值差错的更正向相关当事东说念主进行说明。   （1）基金份额净值计较出现差错时，基金遏抑东说念主应当立即给以纠正，通报 基金托管东说念主，并遴选合理的措施留意损失进一步扩大。   （2）差错偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金遏抑东说念主应当通报基 金托管东说念主并报中国证监会备案；差错偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金遏抑东说念主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）当基金份额净值计较差错给基金和基金份额合手有东说念主形成损失需要进行 抵偿时，基金遏抑东说念主和基金托管东说念主应根据现实情况界定两边承担的使命，经说明 后按以下要求进行抵偿：   ①本基金的基金管帐使命方由基金遏抑东说念主担任，与本基金相关的管帐问题， 如经两边在对等基础上充分磋磨后，尚不可达成一致时，按基金遏抑东说念主的建议执 行，由此给基金份额合手有东说念主和基金财产形成的损失，由基金遏抑东说念主负责赔付。   ②若基金遏抑东说念主计较的基金份额净值已由基金托管东说念主复核说明后公告，由此 给基金份额合手有东说念主形成损失的，应根据法律法例的规则对投资者或基金支付抵偿 金，就现实向投资者或基金支付的抵偿金额，基金遏抑东说念主与基金托管东说念主按照邪恶 进度各自承担相应的使命。   ③如基金遏抑东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的计较结果，天然屡次重新计 算和查对，尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情形，以基 金遏抑东说念主的计较结果对外公布，由此给基金份额合手有东说念主和基金形成的损失，由基 金遏抑东说念主负责赔付。   ④由于基金遏抑东说念主提供的信息差错（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 进而导致基金份额净值计较差错而引起的基金份额合手有东说念主和基金财产的损失，由 基金遏抑东说念主负责赔付。   （4）前述内容如法律法例或监管机关另有规则的，从其规则处理。 （七）暂停估值的情形       东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号） 业时； 商说明后，基金遏抑东说念主应当暂停估值；   （八）基金净值的说明   用于基金信息败露的基金净值信息由基金遏抑东说念主负责计较，基金托管东说念主负责 进行复核。基金遏抑东说念主应于每个服务日交游收尾后计较当日的基金资产净值和各 类基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值计较结果复核说明后发 送给基金遏抑东说念主，由基金遏抑东说念主对基金净值按约定给以公布。   （九）稀奇情形的处理 资产估值差错处理； 度变化或由于不可抗力等原因，基金遏抑东说念主和基金托管东说念主天然还是遴选必要、适 当、合理的措施进行检验，然而未能发现该差错的，由此形成的基金资产估值错 误，基金遏抑东说念主和基金托管东说念主罢职抵偿使命。但基金遏抑东说念主、基金托管东说念主应当积 极遴选必要的措施缩小或舍弃由此形成的影响。   （十）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停败露侧袋账户份额净值。        东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号）            十二、基金的收益与分派   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已完好意思收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分派利润   基金可供分派利润指收尾收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中 已完好意思收益的孰低数。   （三）基金收益分派原则 供分派利润的 30%，若《基金合同》获胜起火 3 个月可不进行收益分派； 金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不遴聘，本基金默 认的收益分派方式是现金分成；遴聘遴选红利再投资样式的，分成资金将按红利 披发日的基金份额净值转成相应的基金份额，红利再投资的份额免收申购费。如 投资者在不同销售机构遴聘的分成方式不同，则登记机构将以投资者在各销售机 构临了一次遴聘的分成方式为准； 基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不可低于面值； 央求赎回的基金份额享受当次分成；   在不违抗法律法例且对现存基金份额合手有东说念主利益无本质不利影响的前提下， 基金遏抑东说念主、登记机构可对基金收益分派原则进行调理，不需召开基金份额合手有 东说念主大会。   （四）收益分派决策   基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益 分派对象、分派时期、分派数额及比例、分派方式等内容。       东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号）   （五）收益分派决策的笃定、公告与实施   本基金收益分派决策由基金遏抑东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息 败露办法》的相关规则在规则媒介公告。   （六）基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额合手有东说念主的现金红利自动转为吞并类别的基金份额。红利再投 资的计较方法，依照《业务司法》实行。   （七）实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派。         东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号）              十三、基金的用度与税收  （一）基金用度的种类 的信息败露用度； 用度。  （二）基金用度计提方法、计提表率和支付方式   本基金的遏抑费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。遏抑费的计较 方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金遏抑费   E 为前一日的基金资产净值   基金遏抑费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金遏抑东说念主与基 金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金遏抑东说念主协商一致的方式于次月 前 5 个服务日内从基金财产中一次性支付给基金遏抑东说念主。若遇法定节沐日公放假 或不可抗力等，支付日期顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计          东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号） 算方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金遏抑东说念主与基 金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金遏抑东说念主协商一致的方式于次月 前 5 个服务日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力 等，支付日期顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一 日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.01%的年费率计提。C 类基金份额的销售服 务费的计较方法如下：   H＝E×0.01%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的基金销售服务费   E 为前一日的 C 类基金份额基金资产净值   基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金遏抑东说念主 与基金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金遏抑东说念主协商一致的方式于 次月前 5 个服务日内从基金财产中一次性支取，由基金遏抑东说念主支付给销售机构。 若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等，支付日期顺延。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据相关法例及相应条约 规则，按用度现实支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的技俩   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。       东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号）   （四）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规则。   （五）基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。基金财产投资的相关税收，由基金份额合手有东说念主承担，基金遏抑东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度相关税收征收的规则代扣代缴。         东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号）             十四、基金的管帐和审计  （一）基金管帐政策 管帐年度按如下原则：如果《基金合同》获胜少于 2 个月，不错并入下一个管帐 年度败露； 管帐核算，按摄影关规则编制基金管帐报表； 以书面方式说明。  （二）基金的年度审计 共和国证券法》规则的管帐师事务所偏激注册管帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换管帐师事务所需依照《信息败露办法》的相关规则在规则媒介公告。         东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号）              十五、基金的信息败露   （一）本基金的信息败露应适当《基金法》、《运作办法》、《信息败露办 法》、《流动性风险遏抑规则》、《基金合同》偏激他相关规则。相关法律法例 对于信息败露的败露方式、登载媒介、报备方式等规则发生变化时，本基金从其 最新规则。   （二）信息败露义务东说念主   本基金信息败露义务东说念主包括基金遏抑东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额合手有东说念主 大会的基金份额合手有东说念主等法律、行政法例和中国证监会规则的天然东说念主、法东说念主和非 法东说念主组织。   本基金信息败露义务东说念主以保护基金份额合手有东说念主利益为根蒂起点，按照法律、 行政法例和中国证监会的规则败露基金信息，并保证所败露信息竟然切性、准确 性、完好意思性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息败露义务东说念主应当在中国证监会规则时期内，将应予败露的基金信 息通过适当中国证监会规则条件的宇宙性报刊（以下简称“规则报刊”）及《信 息败露办法》规则的互联网网站（以下简称“规则网站”）等媒介败露，并保证基 金投资者大致按照《基金合同》约定的时期和方式查阅或者复制公开败露的信息 贵府。   （三）本基金信息败露义务东说念主承诺公开败露的基金信息，不得有下列步履：          东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号）   （四）本基金公开败露的信息应接纳汉文文本。如同期接纳外文文本的，基 金信息败露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中 文文本为准。   本基金公开败露的信息接纳阿拉伯数字；除相配说明外，货币单元为东说念主民币 元。   （五）公开败露的基金信息   公开败露的基金信息包括：   （1）《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权利、义务关系，明 确基金份额合手有东说念主大会召开的司法及具体门径，说明基金居品的特色等触及基金 投资者紧要利益的事项的法律文献。   （2）基金招募说明书应当最大限制地败露影响基金投资者决策的沿途事项， 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特色、风险揭示、信息披 露及基金份额合手有东说念主服务等内容。《基金合同》获胜后，基金招募说明书的信息 发生紧要变更的，基金遏抑东说念主应当在 3 个服务日内，更新基金招募说明书并登载 在规则网站上；基金招募说明书的其他信息发生变更的，基金遏抑东说念主至少每年更 新一次。基金休止运作的，基金遏抑东说念主不再更新基金招募说明书。   （3）基金托管条约是界定基金托管东说念主和基金遏抑东说念主在基金财产看护及基金 运作监督等行为中的权利、义务关系的法律文献。   （4）基金居品贵府概若是基金招募说明书的概要文献，用于向投资者提供 简明的基金概要信息。《基金合同》获胜后，基金居品贵府概要的信息发生紧要 变更的，基金遏抑东说念主应当在 3 个服务日内，更新基金居品贵府概要，并登载在规 定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品贵府概要其他信息发生变更的， 基金遏抑东说念主至少每年更新一次。基金休止运作的，基金遏抑东说念主不再更新基金居品 贵府概要。   基金召募央求经中国证监会注册后，基金遏抑东说念主在基金份额发售的 3 日前，        东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号） 将基金份额发售公告、基金招募说明书领导性公告、《基金合同》领导性公告登 载在规则报刊上，将基金份额发售公告、基金居品贵府概要、基金招募说明书、 《基金合同》和基金托管条约登载在规则网站上，并将基金居品贵府概要登载在 基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将《基金合同》、基金托管 条约登载在规则网站上。   基金遏抑东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于规则媒介上。   基金遏抑东说念主应当在收到中国证监会说明文献的次日在规则媒介上登载《基金 合同》获胜公告。   《基金合同》获胜后，在闭塞期内，基金遏抑东说念主应当至少每周在规则网站披 露一次各样基金份额净值和基金份额累计净值。   在洞开期内，基金遏抑东说念主应当在不晚于每个洞开日的次日，通过规则网站、 基金销售机构网站或者营业网点败露洞开日的各样基金份额净值和基金份额累 计净值。   基金遏抑东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在规则网站败露半 年度和年度临了一日的各样基金份额净值和基金份额累计净值。   基金遏抑东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息败露文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的计较方式及相关申购、赎回费率，并保证投资者大致在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵府。 答复）          东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号）   基金遏抑东说念主应当在每年收尾之日起 3 个月内，编制完成基金年度答复，将年 度答复登载在规则网站上，并将年度答复领导性公告登载在规则报刊上。基金年 度答复中的财务管帐答复应当经过适当《中华东说念主民共和国证券法》规则的管帐师 事务所审计。   基金遏抑东说念主应当在上半年收尾之日起 2 个月内，编制完成基金中期答复，将 中期答复登载在规则网站上，并将中期答复领导性公告登载在规则报刊上。   基金遏抑东说念主应当在季度收尾之日起 15 个服务日内，编制完成基金季度答复， 将季度答复登载在规则网站上，并将季度答复领导性公告登载在规则报刊上。   《基金合同》获胜不及 2 个月的，基金遏抑东说念主不错不编制当期季度答复、中 期答复或者年度答复。   如答复期内出现单一投资者合手有基金份额达到或逾越基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金遏抑东说念主至少应当在按期答复“影响投资者决 策的其他环节信息”项下败露该投资者的类别、答复期末合手有份额及占比、答复 期内合手有份额变化情况及本基金的私有风险，中国证监会认定的稀奇情形除外。   基金遏抑东说念主应当在基金年度答复和中期答复中败露基金组结伴产情况偏激 流动性风险分析等。   本基金发生紧要事件，相关信息败露义务东说念主应当在 2 日内编制临时答答信， 并登载在规则报刊和规则网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额合手有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生紧要影响的下列事件：   （1）基金份额合手有东说念主大会的召开及决定的事项；   （2）《基金合同》休止、基金算帐；   （3）调遣基金运作方式（不包括本基金闭塞期与洞开期之间的运作调遣）、 基金合并；   （4）更换基金遏抑东说念主、基金托管东说念主、基金份额登记机构，基金改聘管帐师         东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号） 事务所；   （5）基金遏抑东说念主奉求基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值 等事项，基金托管东说念主奉求基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；   （6）基金遏抑东说念主、基金托管东说念主的法命称号、住所发生变更；   （7）基金遏抑东说念主变更合手有百分之五以上股权的鼓舞、基金遏抑东说念主的现实控 制东说念主变更；   （8）基金召募期延长或提前收尾召募；   （9）基金遏抑东说念主高档遏抑东说念主员、基金司理和基金托管东说念主专门基金托管部门 负责东说念主发生变动；   （10）基金遏抑东说念主的董事在最近 12 个月内变更逾越百分之五十，基金遏抑 东说念主、基金托管东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动逾越百 分之三十；   （11）触及基金财产、基金遏抑业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （12）基金遏抑东说念主或其高档遏抑东说念主员、基金司理因基金遏抑业务相关步履受 到紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托 管业务相关步履受到紧要行政处罚、刑事处罚；   （13）基金遏抑东说念主运用基金财产买卖基金遏抑东说念主、基金托管东说念主偏激控股鼓舞、 现实适度东说念主或者与其有紧要利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联交游事项，中国证监会另有规则的情形除外；   （14）基金收益分派事项；   （15）遏抑费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等用度计提表率、计 提方式和费率发生变更；   （16）基金份额净值计价差错达基金份额净值百分之零点五；   （17）本基金投入洞开期；   （18）本基金在洞开期内发生无数赎回并遴选相关措施；        东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号）   （19）本基金暂停接受申购、赎回央求或重新接受申购、赎回央求；   （20）调理基金份额类别的竖立；   （21）基金推出新业务或服务；   （22）本基金在洞开期内发生触及基金申购、赎回事项调理或潜在影响投资 者赎回等紧要事项时；   （23）基金遏抑东说念主接纳舞动订价机制进行估值；   （24）基金信息败露义务东说念主以为可能对基金份额合手有东说念主权益或者基金份额的 价钱产生紧要影响的其他事项或中国证监会规则的其他事项。   在基金合同存续期限内，任何人人媒介中出现的或者在市集高尚传的音尘可 能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额合手 有东说念主权益的，相关信息败露义务东说念主瞻念察后应当立即对该音尘进行公开澄澈，并将 相关情况立即答复中国证监会。   基金份额合手有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。   基金遏抑东说念主应在本基金季度答复、中期答复、年度答复等按期答复和招募说 明书（更新）等文献中败露国债期货交游情况，包括投资政策、合手仓情况、损益 情况、风险目的等，并充分揭示国债期货交游对基金总体风险的影响以及是否符 合既定的投资政策和投资主义等。   基金遏抑东说念主应在基金年报及中期答复中败露其合手有的资产支合手证券总额、资 产支合手证券市值占基金净资产的比例和答复期内统统的资产支合手证券明细。   基金遏抑东说念主应在基金季度答复中败露其合手有的资产支合手证券总额、资产支合手 证券市值占基金净资产的比例和答复期末按市值占基金净资产比例大小排序的        东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号） 前 10 名资产支合手证券明细。   基金合同休止的，基金遏抑东说念主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产进 行算帐并作出算帐答复。基金财产算帐小组应当将算帐答复登载在规则网站上， 并将算帐答复领导性公告登载在规则报刊上。   本基金实施侧袋机制的，相关信息败露义务东说念主应当根据法律法例、基金合同 和招募说明书的规则进行信息败露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规则。   （六）信息败露事务遏抑   基金遏抑东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息败露遏抑轨制，指定专门部门及 高档遏抑东说念主员负责遏抑信息败露事务。   基金信息败露义务东说念主公开败露基金信息，应当适当中国证监会相关基金信息 败露内容与形状准则等法例的规则。   基金托管东说念主应当按摄影关法律法例、中国证监会的规则和《基金合同》的约 定，对基金遏抑东说念主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、 基金按期答复、更新的招募说明书、基金居品贵府概要、基金算帐答复等相关基 金信息进行复核、审查，并向基金遏抑东说念主进行书面或电子说明。   基金遏抑东说念主、基金托管东说念主应当在规则报刊中遴聘一家报刊败露本基金信息。 基金遏抑东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子败露网站报送拟败露的基金 信息，并保证相关报送信息竟然切、准确、完好意思、实时。   基金遏抑东说念主、基金托管东说念主除照章在规则媒介上败露信息外，还不错根据需要 在其他人人媒介败露信息，然而其他人人媒介不得早于规则媒介败露信息，况兼 在不同媒介上败露吞并信息的内容应当一致。   基金遏抑东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求败露信息外，也可着眼于为投资        东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号） 者决策提供有用信息的角度，在保证自制对待投资者、不误导投资者、不影响基 金正常投资操作的前提下，自主进步信息败露服务的质料。具体要求应当适当中 国证监会及自律司法的相关规则。前述自主败露如产生信息败露用度，该用度不 得从基金财产中列支。   为基金信息败露义务东说念主公开败露的基金信息出具审计答复、法律观念书的专 业机构，应当制作服务底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》休止后 10 年。   （七）信息败露文献的存放与查阅   照章必须败露的信息发布后，基金遏抑东说念主、基金托管东说念主应当按摄影关法律法 规规则将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   （八）暂停或延长信息败露的情形   当出现下述情况时，基金遏抑东说念主和基金托管东说念主可暂停或延长败露基金相关信 息： 营业时； 投资东说念主的利益，决定延长估值； 进击事故的任何情况；        东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号）                十六、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件   当基金合手有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限制保护基金 份额合手有东说念主利益的原则，基金遏抑东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并照拂管帐师事 务所观念后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金遏抑东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个服务日内聘 请适当《中华东说念主民共和国证券法》规则的管帐师事务所进行审计并败露专项审计 观念。   （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 基础，说明相应侧袋账户基金份额合手有东说念主名册和份额。 换；同期，基金遏抑东说念主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎 回，并根据主袋账户运作情况笃定是否暂停申购。 外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规则适用于主袋 账户份额。无数赎回按照洞开期的单个洞开日内主袋账户份额净赎回央求逾越前 一服务日主袋账户总份额的 20%认定。   （三）实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、事迹比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 基金遏抑东说念主计较各项投资运作目的和基金事迹目的时仅需计议主袋账户资产。   基金遏抑东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交游日内完成对主袋账户投 资组合的调理，因资产流动性受限等中国证监会规则的情形除外。   基金遏抑东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操 作。   （四）实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金遏抑东说念主和基金托管东说念主草率主袋账户资产进行估 值并败露主袋账户的基金净值信息，暂停败露侧袋账户份额净值。侧袋账户的会       东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号） 计核算应适当《企业管帐准则》的相关要求。   （五）实施侧袋账户期间的基金用度   与侧袋账户相关的用度可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方 可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取遏抑费。   （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可转让、归附交游等方式归附流动性后，基金遏抑东说念主应 当按照基金份额合手有东说念主利益最大化原则，遴选将特定资产给以处置变现等方式， 实时向侧袋账户份额合手有东说念主支付对应变现金项。   侧袋机制实施期间，不管侧袋账户资产是否沿途完成变现，基金遏抑东说念主都应 当实时向侧袋账户沿途份额合手有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产 无法一次性完成处置变现，基金遏抑东说念主在每次处置变现后均应按摄影关法律法例 要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产沿途完成变现并休止侧袋机制后，基金遏抑东说念主应实时礼聘适当 《中华东说念主民共和国证券法》规则的管帐师事务所进行审计并败露专项审计观念。   （七）侧袋机制的信息败露   在启用侧袋机制、处置特定资产、休止侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生紧要影响的事项后基金遏抑东说念主应实时发布临时公告,并在基金按期答复 中败露特定资产的运作情况。       东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号）                十七、风险揭示   基金事迹受证券市集价钱波动的影响，投资者合手有本基金可能盈利，也可能 失掉。基金份额合手有东说念主须了解并承受以下风险：   （一）市集风险   证券市集价钱受到经济因素、政事因素、投资脸色和交游轨制等各式因素的 影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括： 地区发展政策等）发生变化，导致证券价钱波动，影响基金收益。 变化，从而引起债券价钱波动，基金的收益水平也会随之发生变化。 变化，进而影响基金的净值弘扬。举例当市集利率上升时，基金所合手有的债券价 格将下落，若基金组合久期较长，则基金资产面对损失。 者不可履行合约规则的其他义务，或者其信用品级裁汰，将会导致债券价钱下落， 进而形成基金资产损失。 而现金可能受通货膨大的影响以致购买力下落，从而使基金的现实收益下落。 致基金投资决策出现偏差。 投资于固定收益类金融器具所得的利息收入进行再投资将获取较低的收益率，再 投资的风险加大；反之，当市集利率上升时，利息的再投资收益会上升。 险，或经济环境发生了紧要变化时，在一定时期内可能高估或者低估基金资产的 净值。基金遏抑东说念主和基金托管东说念主将共同协商，参考雷同投资品种的现行市价及重 大变化因素，调理最近交游市价，使调理后的基金资产净值更能公允的反馈基金 资产价值，确保基金资产净值分歧基金份额合手有东说念主形成本质性的毁伤。       东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号） 流的不知道性相关。债券刊行东说念主期间运营收入变化越大，策动风险就越大；反之， 运营收入越知道，策动风险就越小。   （二）遏抑风险   在基金遏抑运作过程中，基金遏抑东说念主的学问、训戒、判断、决策、技能等会 影响其对信息的占有和对经济形势、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水 平，形成遏抑风险。基金遏抑东说念主的遏抑水平、遏抑技能和遏抑技艺等对基金收益 水平也存在影响。   （三）流动性风险   流动性风险是指基金遏抑东说念主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资 者赎回款项的风险，风险遏抑的主义是确保基金组结伴产的变现技艺与投资者赎 回需求的匹配与均衡。   本基金通过设定单一投资者申购金额上限、收取强制赎回费、断绝大额申购、 暂停基金申购、暂停赎回或减速支付赎回款项等措施适度基金申购、赎回中的流 动性风险，具体详见基金合同第六部分基金份额的申购与赎回。   本基金的投资市集主要为证券交游所、宇宙银行间债券市集等流动性较好的 表率型交游形势，主要投资对象为具有致密流动性的金融器具（包括国内照章发 行上市债券和货币市集器具等），同期本基金基于分散投资的原则在行业和个券 方面未有高集合度的特征，详尽评估在正常市集环境下本基金的流动性风险适中。   本基金在发生无数赎回时，将通过部分宽限赎回、暂停赎回、减速支付赎回 款项、舞动订价及中国证监会认定的其他措施对于无数赎回情形下的流动性风险 进行遏抑适度，具体适度措施及门径详见基金合同第六部分基金份额的申购与赎 回。   本基金运作过程中，将使用宽限办理赎回央求、暂停接受赎回央求、收取短 期赎回费、暂停基金估值、舞动订价、实施侧袋机制及中国证监会认定的其他措          东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号） 施适度流动性风险，具体使用情形及门径详见基金合同第六部分基金份额的申购 与赎回。   （1）宽限办理赎回央求、暂停接受赎回央求大致幸免在无数赎回时，因变 现需求过大，市集交游量不及，导致证券不可低成土产货移动为现金，进而对基金 资产净值形成较大波动的情形，对基金份额合手有东说念主来说，存在不可实时赎回基金 份额的风险。   （2）收取短期赎回费大致适度资金短期深广的申购赎回，幸免净值大幅的 波动，珍藏净值知道。   （3）当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，遴选暂停基金估 值，通过减速支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回央求等措施可幸免基金份额 净值虚高或虚低给申购、赎回客户或存量客户形成损失，对基金份额合手有东说念主来说， 存在不可实时赎回基金份额的风险。   （4）通过舞动订价将基金调理投资组合的市集冲击成老实派给现实申购、 赎回的投资者，从而减少对存量基金份额合手有东说念主利益的不利影响，确保投资者的 正当权益不受毁伤并得到自制对待，当日参与申购和赎回交游的投资者存在承担 申购或者赎回产生的交游偏激他成本的风险。   （5）实施侧袋机制   投资东说念主具体请参见招募说明书“侧袋机制”部分，详备了解本基金侧袋机制 的情形及门径。   侧袋机制是一种流动性风险遏抑器具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户 进行处置算帐，并以处置变现后的款项向基金份额合手有东说念主进行支付，目的在于有 效隔断并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手败露基金份额 净值，并不得办理申购、赎回和调遣，仅主袋账户份额正常洞开赎回，因此启用 侧袋机制时合手有基金份额的合手有东说念主将在启用侧袋机制后同期合手有主袋账户份额 和侧袋账户份额，侧袋账户份额不可赎回，其对应特定资产的变刻下期具有不确 定性，最终变现价钱也具有不笃定性况兼有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定 资产的估值，基金份额合手有东说念主可能因此面对损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不败露侧袋账户份额的净值，即便基金遏抑东说念主          东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号） 在基金按期答复中败露答复期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不行为特 定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基 金遏抑东说念主不承担任何保证和承诺的使命。   基金遏抑东说念主将根据主袋账户运作情况合理笃定申购政策,因此实施侧袋机制 后主袋账户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金遏抑东说念主计较各项投资运作目的和基金事迹目的时仅需 计议主袋账户资产，并根据相关规则对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少 进行按投资损失处理，因此本基金败露的事迹目的不可反馈特定资产的真不二价值 及变化情况。   （四）合规性风险   指本基金的遏抑和投资运作不适当相关法律、法例的规则和基金合同的约定 而带来的风险。   （五）操作和技艺风险   基金的相关当事东说念主在各业务门径的操作过程中，可能因里面适度不到位或者 东说念主为因素形成操作失实或违抗操作规程而引致风险，如越权交游、内幕交游、交 易差错和诈骗等。   此外，在洞开式基金的后台运作中，可能因为技艺系统的故障或者差错而影 响交游的正常进行以致导致基金份额合手有东说念主利益受到影响。这种技艺风险可能来 自基金遏抑东说念主、基金托管东说念主、登记机构、销售机构、证券交游所和证券登记结算 机构等。   （六）本基金私有的风险 还要承担如企业债、公司债等信用品种的发借主体信用恶化形成的信用风险。 购和赎回，也不上市交游。因此，在闭塞期内，基金份额合手有东说念主将面对因不可赎 回或卖出基金份额而出现的流动性不竭。本基金洞开期可能出现无数赎回，导致 基金资产变现坚苦，进而出现减速支付赎回款项的风险。 券，基金遏抑东说念主将本着严慎和适度风险的原则进行资产支合手证券投资，但由于资       东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号） 产支合手证券具有一定的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿还风险等风险， 可能导致包括基金净值波动在内的各项风险。 基金资产可能由于无法实时筹措资金得志建立或者维持国债期货头寸所要求的 保证金而面对保证金风险。同期，该潜在损失可能成倍放大，具有杠杆性风险。 另外，国债期货在对冲市集风险的使用过程中，基金资产可能因为国债期货合约 与合约标的价钱波动不一致而面对基差风险。   （七）其他风险 器具，基金可能会面对一些稀奇的风险； 完善而产生的风险； 平，从而带来风险；         东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号）   十八、基金合同的变更、休止与基金财产的算帐   （一）《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额合手有东说念主大会决议通过。对于法律法例规则 和基金合同约定可不经基金份额合手有东说念主大会决议通过的事项，由基金遏抑东说念主和基 金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议获胜后两日内在规则媒介公告。   （二）《基金合同》的休止事由   有下列情形之一的，经履行相关门径后，《基金合同》应当休止： 基金托管东说念主联贯的；   （三）基金财产的算帐 成立算帐小组，基金遏抑东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金算帐。 照《基金合同》和《托管条约》的规则连接履行保护基金财产安全的职责。 管东说念主、适当《中华东说念主民共和国证券法》规则的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的服务主说念主员。 估价、变现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》休止情形出刻下，由基金财产算帐小组调节给与基金；        东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号）   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐答复；   （5）礼聘管帐师事务所对算帐答复进行外部审计，礼聘讼师事务所对算帐 答复出具法律观念书；   （6）将算帐答复报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 而不可实时变现的，算帐期限相应顺延。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的统统合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余资产的分派   依据基金财产算帐的分派决策，将基金财产算帐后的沿途剩余资产扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额合手有东说念主合手有的基金 份额比例进行分派。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产算帐答复经适当《中华东说念主 民共和国证券法》规则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观念书后报 中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐答复报中国证监会备 案后 5 个服务日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐 答复登载在规则网站上，并将算帐答复领导性公告登载在规则报刊上。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存不低于法律法例规则的最 低期限。          东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号）                十九、基金合同的内容概要   一、基金合同当事东说念主及权利义务   （一）基金遏抑东说念主   称号：东兴基金遏抑有限公司   住所：北京市丰台区东管头 1 号院 1 号楼 1-190 室   法定代表东说念主：牛南洁   竖立日期：2020 年 3 月 17 日   批准竖立机关及批准竖立文号：中国证监会证监许可【2020】256 号   组织样式：有限使命公司   注册成本：20000 万元东说念主民币   存续期限：合手续策动   筹商电话：010-83770200   （二） 基金托管东说念主   称号：招商银行股份有限公司   住所：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦   法定代表东说念主：缪建民   成立时期：1987 年 4 月 8 日   批准竖立机关和批准竖立文号：中国东说念主民银行银复字（1986）175 号文、银 复（1987）86 号文   组织样式：股份有限公司   注册成本：东说念主民币 252.20 亿元   存续期间：合手续策动   基金托管履历批文及文号：证监基金字200283 号   （三）基金份额合手有东说念主   基金投资者合手有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额合手有东说念主和《基 金合同》确当事东说念主，直至其不再合手有本基金的基金份额。基金份额合手有东说念主行为《基 金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。          东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号）   （四）基金遏抑东说念主的权利与义务 括但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》获胜之日起，根据法律法例和《基金合同》镇定运用 并遏抑基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金遏抑费以及法律法例规则或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照规则召集基金份额合手有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及相关法律规则监督基金托管东说念主，如以为基金托管 东说念主违抗了《基金合同》及国度相关法律规则，应禀报中国证监会和其他监管部门， 并遴选必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）遴聘、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关步履进行监督和处 理；   （9）担任或奉求其他适当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获取《基金合同》规则的用度；   （10）依据《基金合同》及相关法律规则决定基金收益的分派决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回央求；   （12）依照法律法例为基金的利益愚弄因基金财产投资于证券所产生的权利；  （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金遏抑东说念主的口头，代表基金份额合手有东说念主的利益愚弄诉讼权利或者 实施其他法律步履；   （15）遴聘、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构；   （16）在适当相关法律、法例的前提下，制订和调理相关基金认购、申购、 赎回、调遣和非交游过户的业务司法；   （17）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。          东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号） 括但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者奉求经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》获胜之日起,以古道信用、严慎勤勉的原则遏抑和运用 基金财产；   （4）配备充足的具有专科履历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的策动方式遏抑和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险适度、监察与稽核、财务遏抑及东说念主事遏抑等轨制， 保证所遏抑的基金财产和基金遏抑东说念主的财产相互镇定,对所遏抑的不同基金分袂 遏抑，分袂记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他相关规则外,不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得奉求第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）遴选适当合理的措施使计较基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法适当《基金合同》等法律文献的规则，按相关规则计较并公告基金净值信息， 笃定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐答复；   （10）编制季度答复、中期答复和年度答复；   （11） 严格按照《基金法》、《基金合同》偏激他相关规则，履行信息败露 及答复义务；   （12）保守基金营业奥秘，不知道基金投资策动、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》偏激他相关规则另有规则外，在基金信息公开败露前应予逃匿，不 向他东说念主知道；   （13）按《基金合同》的约定笃定基金收益分派决策，实时向基金份额合手有 东说念主分派基金收益；   （14）按规则受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他相关规则召集基金份额合手有东说念主          东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号） 大会或配合基金托管东说念主、基金份额合手有东说念主照章召集基金份额合手有东说念主大会；   （16）按规则保存基金财产遏抑业务行为的管帐账册、报表、记录和其他相 关贵府不低于法律法例规则的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在规则时期发出，况兼 保证投资者大致按照《基金合同》规则的时期和方式，随时查阅到与基金相关的 公开贵府，并在支付合理成本的条件下得到相关贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组,参与基金财产的看护、清理、估价、变 现和分派；   （19）面对收场、照章被取销或者被照章宣告停业时，实时答复中国证监会 并讲演基金托管东说念主；   （20）因违抗《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额合手有东说念主正当 权益时，应当承担抵偿使命，其抵偿使命不因其退任而罢职；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》规则履行我方的义务，基 金托管东说念主违抗《基金合同》形成基金财产损失机，基金遏抑东说念主应为基金份额合手有 东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金遏抑东说念主将其义务奉求第三方处理时，应当对第三方处理相关基 金事务的步履承担使命；   （23）以基金遏抑东说念主口头，代表基金份额合手有东说念主利益愚弄诉讼权利或实施其 他法律步履；   （24）基金遏抑东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可 获胜，基金遏抑东说念主承担沿途召募用度，将已召募资金并加计银行同期入款利息在 基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）实行获胜的基金份额合手有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额合手有东说念主名册；   （27）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   （五） 基金托管东说念主的权利与义务 括但不限于：   （1）自《基金合同》获胜之日起，照章律法例和《基金合同》的规则安全          东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号） 看护基金财产；   （2）依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律法例规则或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金遏抑东说念主对本基金的投资运作，如发现基金遏抑东说念主有违抗《基 金合同》及国度法律法例步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成紧要损失的 情形，应禀报中国证监会，并遴选必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据相关市集司法，为基金开设证券账户等投资所需账户、为基金办 理证券交游资金算帐。   （5）提议召开或召集基金份额合手有东说念主大会；   （6）在基金遏抑东说念主更换时，提名新的基金遏抑东说念主；   （7）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。 括但不限于：   （1）以古道信用、勤勉尽责的原则合手有并安全看护基金财产；   （2）竖立专门的基金托管部门，具有适当要求的营业形势，配备充足的、 及格的老成基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托职业宜；   （3）建立健全里面风险适度、监察与稽核、财务遏抑及东说念主事遏抑等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产相互镇定；对所托管的不同的基金分袂竖立账户，镇定核算，分账遏抑， 保证不同基金之间在账户竖立、资金划拨、账册记录等方面相互镇定；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他相关规则外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得奉求第三东说念主托管基金财产；   （5）看护由基金遏抑东说念主代表基金缔结的与基金相关的紧要合同及相关凭证；   （6）按规则开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照《基 金合同》的约定，根据基金遏抑东说念主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；   （7）保守基金营业奥秘，除《基金法》、《基金合同》偏激他相关规则另 有规则外，在基金信息公开败露前给以逃匿，不得向他东说念主知道；   （8）复核、审查基金遏抑东说念主计较的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；         东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号）   （9）办理与基金托管业务行为相关的信息败露事项；   （10）对基金财务管帐答复、季度答复、中期答复和年度基金答复出具观念， 说明基金遏抑东说念主在各环节方面的运作是否严格按照《基金合同》的规则进行；如 果基金遏抑东说念主有未实行《基金合同》规则的步履，还应当说明基金托管东说念主是否采 取了适当的措施；   （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他相关贵府不低于法 律法例规则的最低期限；   （12）从基金遏抑东说念主或其奉求的登记机构处接受并保存基金份额合手有东说念主名册；   （13）按规则制作相关账册并与基金遏抑东说念主查对；   （14）依据基金遏抑东说念主的指示或相关规则向基金份额合手有东说念主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他相关规则，召集基金份额合手有 东说念主大会或配合基金遏抑东说念主、基金份额合手有东说念主照章召集基金份额合手有东说念主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的规则监督基金遏抑东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和 分派；   （18）面对收场、照章被取销或者被照章宣告停业时，实时答复中国证监会 和银行业监督遏抑机构，并讲演基金遏抑东说念主；   （19）因违抗《基金合同》导致基金财产损失机，应承担抵偿使命，其抵偿 使命不因其退任而罢职；   （20）按规则监督基金遏抑东说念主按法律法例和《基金合同》规则履行我方的义 务，基金遏抑东说念主因违抗《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额合手有东说念主 利益向基金遏抑东说念主追偿；   （21）实行获胜的基金份额合手有东说念主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   （六）基金份额合手有东说念主的权利与义务   吞并类别每份基金份额具有同等的正当权益。 利包括但不限于：         东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号）   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派算帐后的剩余基金财产；   （3）在洞开期内，照章转让或者央求赎回其合手有的基金份额；   （4）按照规则要求召开基金份额合手有东说念主大会或者召集基金份额合手有东说念主大会；   （5）出席或者请托代表出席基金份额合手有东说念主大会，对基金份额合手有东说念主大会 审议事项愚弄表决权；   （6）查阅或者复制公开败露的基金信息贵府；   （7）监督基金遏抑东说念主的投资运作；   （8）对基金遏抑东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的步履依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。 务包括但不限于：   （1）厚爱阅读并遵照《基金合同》、招募说明书等信息败露文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受技艺，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）情切基金信息败露，实时愚弄权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所规则的用度；   （5）在其合手有的基金份额范围内，承担基金失掉或者《基金合同》休止的 有限使命；   （6）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东说念主正当权益的行为；   （7）实行获胜的基金份额合手有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金交游过程中因任何原因获取的欠妥得利；   （9）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额合手有东说念主大会召集、议事及表决的门径和司法   基金份额合手有东说念主大会由基金份额合手有东说念主组成，基金份额合手有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额合手有东说念主出席会议并表决。基金份额合手有东说念主合手有的每一基金份 额领有对等的投票权。若将来法律法例对基金份额合手有东说念主大会另有规则的，以届 时灵验的法律法例为准。        东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号）   本基金基金份额合手有东说念主大会不竖立日常机构。   （一）召开事由 的，应当召开基金份额合手有东说念主大会：   （1）休止《基金合同》，本基金合同另有约定的除外；   （2）更换基金遏抑东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）调遣基金运作方式（不包括本基金闭塞期与洞开期之间的运作调遣）；   （5）调理基金遏抑东说念主、基金托管东说念主的薪金表率或提高销售服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资主义、范围或策略；   （9）变更基金份额合手有东说念主大会门径；   （10）基金遏抑东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额合手有东说念主大会；   （11）单独或总共合手有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额合手有东说念主（以基金遏抑东说念主收到提议当日的基金份额计较，下同）就吞并事项书面 要求召开基金份额合手有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会规则的其他应当召开基金份额 合手有东说念主大会的事项。 无本质性不利影响的前提下，以下情况可由基金遏抑东说念主和基金托管东说念主协商后修改， 不需召开基金份额合手有东说念主大会：   （1）法律法例要求加多的基金用度的收取；   （2）基金遏抑东说念主、登记机构、销售机构在法律法例规则或中国证监会许可 的范围内调理相关基金认购、申购、赎回、调遣、收益分派、非交游过户、转托 管等业务的司法；   （3）基金推出新业务或服务；   （4）在法律法例和《基金合同》规则的范围内调低本基金的申购费率、赎 回费率、销售服务费率或在不影响现存投资者利益的前提下变更收费方式；        东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号）   （5）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （6）加多、减少、调理本基金的份额类别竖立；   （7）对《基金合同》的修改对基金份额合手有东说念主利益无本质性不利影响或修 改不触及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生紧要变化；   （8）按照法律法例和《基金合同》规则不需召开基金份额合手有东说念主大会的其 他情形。   （二）会议召集东说念主及召集方式 金遏抑东说念主召集； 提议书面提议。基金遏抑东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面示知基金托管东说念主。基金遏抑东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金遏抑东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基 金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并示知基金遏抑东说念主， 基金遏抑东说念主应当配合。 求召开基金份额合手有东说念主大会，应当向基金遏抑东说念主提议书面提议。基金遏抑东说念主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知提议提议的基金份额 合手有东说念主代表和基金托管东说念主。基金遏抑东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 份额合手有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。基金托管东说念主 应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知提议提议的基金 份额合手有东说念主代表和基金遏抑东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之 日起 60 日内召开并示知基金遏抑东说念主，基金遏抑东说念主应当配合。 开基金份额合手有东说念主大会，而基金遏抑东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或总共代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额合手有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额合手有东说念主照章自行召集基金份额合手有东说念主大会的，基          东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号） 金遏抑东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得拦阻、干与。 益登记日。   （三）召开基金份额合手有东说念主大会的讲演时期、讲演内容、讲演方式 告。基金份额合手有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、地点和会议样式；   （2）会议拟审议的事项、议事门径和表决方式；   （3）有权出席基金份额合手有东说念主大会的基金份额合手有东说念主的权益登记日；   （4）授权奉求证明的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时期和地点；   （5）会务常设筹商东说念主姓名及筹商电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要讲演的其他事项。 中说明本次基金份额合手有东说念主大会所遴选的具体通讯方式、奉求的公证机关偏激联 系方式和筹商东说念主、表决观念寄交的截止时期和收取方式。 决观念的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面讲演基金遏抑东说念主 到指定地点对表决观念的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额合手有东说念主，则应另行 书面讲演基金遏抑东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决观念的计票进行监督。基金 遏抑东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决观念的计票进行监督的，不影响表决观念 的计票遵循。   （四）基金份额合手有东说念主出席会议的方式   基金份额合手有东说念主大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法例、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主笃定。 代表出席，现场开会时基金遏抑东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额合手 有东说念主大会，基金遏抑东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决遵循。现场开        东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号） 会同期适当以下条件时，不错进行基金份额合手有东说念主大会议程：   （1）切身出席会议者合手有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的奉求东说念主 合手有基金份额的凭证及奉求东说念主的代理投票授权奉求证明适当法律法例、《基金合 同》和会议讲演的规则，况兼合手有基金份额的凭证与基金遏抑东说念主合手有的登记贵府 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日合手有基金份额的凭证走漏， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额合手有东说念主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额合手有东说念主大会。重新召 集的基金份额合手有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 样式或基金合同约定的其他方式在表决截止日畴前投递至召集东说念主指定的地址。通 讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期适当以下条件时，通讯开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议讲演后，在 2 个服务日内连 续公布相关领导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定讲演基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金遏抑东说念主）到指定地点对表决观念的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托 管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金遏抑东说念主）和公证机关的监督下按照会 议讲演规则的方式收取基金份额合手有东说念主的表决观念；基金托管东说念主或基金遏抑东说念主经 讲演不参加收取表决观念的，不影响表决遵循；   （3）本东说念主径直出具表决观念或授权他东说念主代表出具表决观念的，基金份额合手 有东说念主所合手有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东说念主径直出具表决观念或授权他东说念主代表出具表决观念基金份额合手有东说念主所 合手有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告 的基金份额合手有东说念主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额合手有东说念主大会。重新召集的基金份额合手有东说念主大会应当有代表三分之         东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号） 一以上（含三分之一）基金份额的合手有东说念主径直出具表决观念或授权他东说念主代表出具 表决观念；   （4）上述第（3）项中径直出具表决观念的基金份额合手有东说念主或受托代表他东说念主 出具表决观念的代理东说念主，同期提交的合手有基金份额的凭证、受托出具表决观念的 代理东说念主出具的奉求东说念主合手有基金份额的凭证及奉求东说念主的代理投票授权奉求证明符 正当律法例、《基金合同》和会议讲演的规则，并与基金登记机构记录相符。 或其他方式召开，基金份额合手有东说念主不错接纳书面、辘集、电话或其他方式进行表 决，具体方式由会议召集东说念主笃定并在会议讲演中列明。 面、辘集、电话或其他方式，具体方式在会议讲演中列明。   （五）议事内容与门径   议事内容为关系基金份额合手有东说念主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修 改、决定休止《基金合同》、更换基金遏抑东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 并、法律法例及《基金合同》规则的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份 额合手有东说念主大会磋磨的其他事项。   基金份额合手有东说念主大会的召集东说念主发出召荟萃议的讲演后，对原有提案的修改应 当在基金份额合手有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额合手有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，领先由大会主合手东说念主按照下列第（七）条文定门径笃定 和公布监票东说念主，然后由大会主合手东说念主宣读提案，经磋磨后进行表决，并形成大会决 议。大会主合手东说念主为基金遏抑东说念主授权出席会议的代表，在基金遏抑东说念主授权代表未能 主合手大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主合手；如果基金遏抑东说念主 授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主合手大会，则由出席大会的基金份额合手有 东说念主和代理东说念主所合腕表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额合手有东说念主行为 该次基金份额合手有东说念主大会的主合手东说念主。基金遏抑东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主合手基        东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号） 金份额合手有东说念主大会，不影响基金份额合手有东说念主大会作出的决议的遵循。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称号）、身份证明文献号码、合手有或代表有表决权的基金份额、奉求东说念主 姓名（或单元称号）和筹商方式等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，领先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所讲演的表决 截止日期后 2 个服务日内在公证机关监督下由召集东说念主统计沿途灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额合手有东说念主所合手每份基金份额有一票表决权。   基金份额合手有东说念主大会决议分为一般决议和相配决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所规则的须以 相配决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。调遣基金运作方式、更换 基金遏抑东说念主或者基金托管东说念主、休止《基金合同》、本基金与其他基金合并以相配 决议通过方为灵验。   基金份额合手有东说念主大会遴选记名方式进行投票表决。   遴选通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背根据证明，不然提交 适当会议讲演中规则的说明投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头 适当会议讲演规则的表决观念视为灵验表决，表决观念费解不清或相互矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决观念的基金份额合手有东说念主所代表的基金份额总和。   基金份额合手有东说念主大会的各项提案或吞并项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金遏抑东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额合手有东说念主大会的主合手 东说念主应当在会议出手后晓谕在出席会议的基金份额合手有东说念主和代理东说念主中选举两名基        东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号） 金份额合手有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额合手有东说念主自行召集或大会天然由基金遏抑东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额合手有东说念主大会的主合手东说念主应当在会议出手 后晓谕在出席会议的基金份额合手有东说念主中选举三名基金份额合手有东说念主代表担任监票 东说念主。基金遏抑东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的遵循。   （2）监票东说念主应当在基金份额合手有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主合手东说念主当 场公布计票结果。   （3）如果会议主合手东说念主或基金份额合手有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在晓谕表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘点。监票东说念主应当进行 重新盘点，重新盘点以一次为限。重新盘点后，大会主合手东说念主应当就地公布重新清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关给以公证,基金遏抑东说念主或基金托管东说念主拒不出席大 会的，不影响计票的遵循。   在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金遏抑东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给以公证。基金遏抑东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对表决观念的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）获胜与公告   基金份额合手有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额合手有东说念主大会的决议自表决通过之日起获胜。   基金份额合手有东说念主大会决议自获胜之日起 2 日内在规则媒介上公告。如果接纳 通讯方式进行表决，在公告基金份额合手有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金遏抑东说念主、基金托管东说念主和基金份额合手有东说念主应当实行获胜的基金份额合手有东说念主 大会的决议。获胜的基金份额合手有东说念主大会决议对全体基金份额合手有东说念主、基金遏抑 东说念主、基金托管东说念主均有不英勇。   （九）实施侧袋机制期间基金份额合手有东说念主大会的稀奇约定         东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号）   若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额合手有东说念主 和侧袋份额合手有东说念主分袂合手有或代表的基金份额或表决权适当该等比例，但若相关 基金份额合手有东说念主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额合手有东说念主 合手有或代表的基金份额或表决权适当该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 合手有东说念主所合手有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额合手有东说念主大 会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额合手有 东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的合手有东说念主参与或授 权他东说念主参与基金份额合手有东说念主大会投票； （含 50%）选举产生别称基金份额合手有东说念主行为该次基金份额合手有东说念主大会的主合手东说念主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   吞并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十）本部分对于基金份额合手有东说念主大会召开事由、召开条件、议事门径、表 决条件等规则，但凡径直援用法律法例的部分，如将来法律法例修改导致相关内 容被取消或变更的或法律法例加多新的合手有东说念主大会机制的，基金遏抑东说念主提前公告 后，可径直对本部天职容进行修改、调理或补充，无需召开基金份额合手有东说念主大会 审议。   三、基金合同的变更、休止与基金财产的算帐         东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号）   （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额合手有东说念主大会决议通过。对于法律法例规 定和基金合同约定可不经基金份额合手有东说念主大会决议通过的事项，由基金遏抑东说念主和 基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议获胜后两日内在规则媒介公告。   （二）《基金合同》的休止事由   有下列情形之一的，经履行相关门径后，《基金合同》应当休止： 基金托管东说念主联贯的；   （三）基金财产的算帐 成立算帐小组，基金遏抑东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金算帐。 照《基金合同》和《托管条约》的规则连接履行保护基金财产安全的职责。 管东说念主、适当《中华东说念主民共和国证券法》规则的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的服务主说念主员。 估价、变现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》休止情形出刻下，由基金财产算帐小组调节给与基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；        东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号）   （4）制作算帐答复；   （5）礼聘管帐师事务所对算帐答复进行外部审计，礼聘讼师事务所对算帐 答复出具法律观念书；   （6）将算帐答复报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 而不可实时变现的，算帐期限相应顺延。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的统统合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余资产的分派   依据基金财产算帐的分派决策，将基金财产算帐后的沿途剩余资产扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额合手有东说念主合手有的基金 份额比例进行分派。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产算帐答复经适当《中华东说念主 民共和国证券法》规则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观念书后报 中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐答复报中国证监会备 案后 5 个服务日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐 答复登载在规则网站上，并将算帐答复领导性公告登载在规则报刊上。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存不低于法律法例规则的最 低期限。   四、争议的处理和适用的法律   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争 议，如经友好协商未能贬责的，任何一方均有权将争议提交深圳海外仲裁院，按 照深圳海外仲裁院届时灵验的仲裁司法进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决 是末端的，对各方当事东说念主均有不英勇，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东说念主应信守各自的职责，连接忠实、勤勉、尽责       东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号） 地履行基金合同规则的义务，珍藏基金份额合手有东说念主的正当权益。  《基金合同》受中华东说念主民共和国法律（不含港澳台立法）统带。  五、基金合同存放地和投资东说念主取得合同的方式  《基金合同》可印制成册，供投资者在基金遏抑东说念主、基金托管东说念主、销售机构 的办公形势和营业形势查阅。          东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号）             二十、基金托管条约的内容概要   一、基金托管条约当事东说念主   （一）基金遏抑东说念主   称号：东兴基金遏抑有限公司   住所：北京市丰台区东管头 1 号院 1 号楼 1-190 室   办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新汜博厦 B 座 15 层   邮政编码：100034   法定代表东说念主：牛南洁   竖立日期：2020 年 3 月 17 日   批准竖立机关及批准竖立文号：中国证监会证监许可【2020】256 号   组织样式：有限使命公司   注册成本：20000 万元东说念主民币   存续期限：合手续策动   策动范围：公开召募证券投资基金遏抑、基金销售和中国证监会许可的其他 业务。（企业照章自主遴聘策动技俩，开展策动行为；照章须经批准的技俩，经 相关部门批准后依批准的内容开展策动行为；不得从事本市产业政策回绝和限制 类技俩的策动行为。）   （二）基金托管东说念主   称号：招商银行股份有限公司(简称：招商银行)   住所：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦   办公地址：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦   邮政编码：518040   法定代表东说念主：缪建民   成立时期：1987 年 4 月 8 日   基金托管业务批准文号：证监基金字200283 号   组织样式：股份有限公司   注册成本：东说念主民币 252.20 亿元   存续期间：合手续策动   二、基金托管东说念主对基金遏抑东说念主的业务监督和核查        东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号）   （一）基金托管东说念主根据相关法律法例的规则以及《基金合同》的约定，对基 金投资范围、投资比例、投资限制、关联方交游等进行监督。《基金合同》明确 约定基金投资证券遴聘表率的，基金遏抑东说念主应事前或按期向基金托管东说念主提供投资 品种池，以便基金托管东说念主对基金现实投资是否适当基金合同对于证券遴聘表率的 约定进行监督。   本基金的投资范围为具有致密流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市和 上市交游国债、央行单子、金融债、次级债、政府支合手机构债券、政府支合手债券、 地方政府债、企业债、公司债、可调遣公司债券（含分离交游的可调遣公司债券 纯债部分）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期单子、证券公司短 期公司债券、资产支合手证券、债券回购、银行入款(包括条约入款、按期入款等)、 同行存单、货币市集器具、国债期货及法律法例或中国证监会允许基金投资的其 他金融器具(但须适当中国证监会相关规则)。   本基金不投资于股票，但可因投资于可调遣债券、可交换债券而被迫合手有股 票。因投资于可调遣债券、可交换债券而被迫合手有的股票，本基金将在其可交游 之日起 10 个交游日内卖出。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金遏抑东说念主在履行适当 门径后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 比例限制。在洞开期内，每个交游日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证 金后，本基金所合手有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例总共不低于 基金资产净值的 5%，在闭塞期内，本基金不受该比例的限制，但每个交游日日 终在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，应当保合手不低于交游保证金一倍 的现金；前述现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。   当法律法例的相关规则变更时，基金遏抑东说念主可根据法律法例的规则在履行适 当门径后对上述资产配置比例进行适当调理。        东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号）   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但为洞开期流 动性需要，保护基金份额合手有东说念主利益，在每次洞开期出手前 10 个服务日、洞开 期及洞开期收尾后 10 个服务日的期间内，基金投资不受上述比例限制；   （2）在洞开期内，每个交游日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证 金后，本基金所合手有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例总共不低于 基金资产净值的 5%，在闭塞期内，本基金不受该比例的限制，但每个交游日日 终在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，应当保合手不低于交游保证金一倍 的现金；前述现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金合手有一家公司刊行的证券，其市值不逾越基金资产净值的 10％；   （4）本基金遏抑东说念主遏抑的沿途基金合手有一家公司刊行的证券，不逾越该证 券的 10％，十足按摄影关指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此 要求规则的比例限制；   （5）本基金投资于吞并原始权益东说念主的各样资产支合手证券的比例，不得逾越 基金资产净值的 10％；   （6）本基金合手有的沿途资产支合手证券，其市值不得逾越基金资产净值的   （7）本基金合手有的吞并(指吞并信用级别)资产支合手证券的比例，不得逾越该 资产支合手证券范围的 10％；   （8）本基金遏抑东说念主遏抑的沿途基金投资于吞并原始权益东说念主的各样资产支合手 证券，不得逾越其各样资产支合手证券总共范围的 10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支合手证券。基 金合手有资产支合手证券期间，如果其信用品级下落、不再适当投资表率，应在评级 答复发布之日起 3 个月内给以沿途卖出；   （10）在洞开期内，本基金债券正回购资金余额或逆回购资金余额不得逾越   其上一日基金资产净值的 40%。在闭塞期内，本基金债券正回购资金余额或 逆回购资金余额不得逾越其上一日基金资产净值的 100%。在宇宙银行间同行市 场中的债券回购最遥远限为 1 年，债券回购到期后不缓期；   （11）在洞开期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值总共不得逾越 该基金资产净值的 15%。因证券市集波动、基金范围变动等基金遏抑东说念主之外的因            东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号） 素致使基金不适当该比例限制的，基金遏抑东说念主不得主动新增流动性受限资产的投 资；在闭塞期内，本基金不受该比例的限制；   （12）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游对 手开展逆回购交游的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保合手一致。   （13）本基金在闭塞期内，基金资产总值不得逾越基金资产净值的 200%； 在洞开期内，基金资产总值不得逾越基金资产净值的 140%；   （14）本基金参与国债期货交游，应当遵照下列要求： 净值的 15%； 合手有的债券总市值的 30%； 不得逾越上一交游日基金资产净值的 30%； 卖出洋债期货合约价值，总共（轧差计较）应当适当基金合同对于债券投资比例 的相关约定；   （15）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（2）、（9）、（11）、（12）情形之外，因证券市集波动、期货市 场波动、证券刊行东说念主合并、基金范围变动等基金遏抑东说念主之外的因素致使基金投资 比例不适当上述规则投资比例的，基金遏抑东说念主应当在 10 个交游日内进行调理， 但中国证监会规则的稀奇情形除外。   基金遏抑东说念主应当自基金合同获胜之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适当 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检验自基金合同获胜之日起 出手。   （1）承销证券；   （2）违抗规则向他东说念主贷款或者提供担保；        东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号）   （3）从事承担无穷使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有规则的除外；   （5）向其基金遏抑东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交游、主宰证券交游价钱偏激他不正大的证券交游行为；   （7）法律、行政法例和中国证监会规则回绝的其他行为。 际适度东说念主或者与其有紧要利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他紧要关联交游的，应当适当基金的投资主义和投资策略，死守基金 份额合手有东说念主利益优先原则，留意利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制， 按照市集自制合理价钱实行。相关交游必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法 律法例给以败露。紧要关联交游应提交基金遏抑东说念主董事会审议，并经过三分之二 以上的镇定董事通过。基金遏抑东说念主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金遏抑东说念主在 履行适当门径后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规则为准，但须提 前公告。 比例限制进行变更的，本基金可相应调理回绝步履和投资比例限制规则，不需经 基金份额合手有东说念主大会审议。《基金法》偏激他相关法律法例或监管部门取消上述 限制的，履行适当门径后，基金不受上述限制。   （二）基金托管东说念主根据相关法律法例的规则及《基金合同》的约定，对基金 遏抑东说念主遴聘入款银行进行监督。基金投资银行按期入款的，基金遏抑东说念主应根据法 律法例的规则及《基金合同》的约定，笃定适当条件的统统入款银行的名单，并 实时提供给基金托管东说念主，基金托管东说念主应据以对基金投资银行入款的交游敌手是否 适当相关规则进行监督。对于不适当规则的银行入款，基金托管东说念主不错断绝实行， 并讲演基金遏抑东说念主。   本基金投资银行入款应适当如下规则： 但投资于有入款期限，根据条约可提前支取的银行入款，不受上述比例限制；投 资于具有基金托管东说念主履历的吞并营业银行的银行入款、同行存单占基金资产净值        东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号） 的比例总共不得逾越 20%；投资于不具有基金托管东说念主履历的吞并营业银行的银行 入款、同行存单占基金资产净值的比例总共不得逾越 5%。   相关法律法例或监管部门制定或修改新的按期入款投资政策，基金遏抑东说念主履 行适当门径后，可相应调理投资组合限制的规则。 务历程、岗亭职责、风险适度措施和监察稽核轨制，切实留意相关风险。基金托 管东说念主负责对本基金银行按期入款业务的监督与核查，审查、复核相关条约、账户 贵府、投资指示、入款证实书等相关文献，切实履行托管职责。   （1）基金遏抑东说念主负责适度信用风险。信用风险主要包括入款银行的信用等 级、入款银行的支付技艺等触及到入款银行遴聘方面的风险。因遴聘入款银行不 当形成基金财产损失的，由基金遏抑东说念主承担使命。   （2）基金遏抑东说念主负责适度流动性风险，并承担因适度不力而形成的损失。 流动性风险主要包括基金遏抑东说念主要求沿途提前支取、部分提前支取或到期支取而 入款银行未能实时兑付的风险、基金投资银行入款不可得志基金正常结算业务的 风险、因沿途提前支取或部分提前支取而触及的利息损失影响估值等触及到基金 流动性方面的风险。   （3）基金遏抑东说念主须加强里面风险适度轨制的莳植。如因基金遏抑东说念主职工职 务步履导致基金财产受到损失的，需由基金遏抑东说念主承担由此形成的损失。   （4）基金遏抑东说念主与基金托管东说念主在开展基金入款业务时，应严格遵照《基金 法》、《运作办法》等相关法律法例，以及国度相关账户遏抑、利率遏抑、支付 结算等的各项规则。   （三）基金投资银行入款条约的缔结、账户开设与遏抑、投资指示与资金划 付、账目查对、到期兑付、提前支取   （1）基金遏抑东说念主应与适当履历的入款银行总行或其授权分行缔结《基金存 款业务总体配合条约》（以下简称《总体配合条约》），笃定《入款条约书》的 形状范本。《总体配合条约》和《入款条约书》的形状范本由基金托管东说念主与基金 遏抑东说念主共同约定。   （2）基金托管东说念主依据相关法例对《总体配合条约》和《入款条约书》的内       东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号） 容进行复核，审查入款银行履历等。   （3）基金遏抑东说念主应在《入款条约书》中明确入款证实书或其他灵验入款凭 证的办理方式、邮寄地址、筹商东说念主和筹商电话，以及入款证实书或其他灵验凭证 在邮寄过程中遗失后，入款余额的说明及兑付办法等。   （4）由入款银行指定的存放入款的分支机构（以下简称“入款分支机构”） 寄送或上门托付入款证实书或其他灵验入款凭证的，基金托管东说念主可向入款分支机 构的上司行发进出款余额询证函，入款分支机构偏激上司行应予配合。   （5）基金遏抑东说念主应在《入款条约书》中规则，基金存放到期或提前兑付的 资金应沿途划转到指定的基金托管账户，并在《入款条约书》写明账户称号和账 号，未划入指定账户的，由入款银行承担一切使命。   （6）基金遏抑东说念主应在《入款条约书》中规则，在存期内，如本基金银行账 户、预留印鉴发生变更，遏抑东说念主应实时书面讲演入款行，书面讲演应加盖基金托 管东说念主预留印鉴。入款分支机构应实时就变更事项向基金遏抑东说念主、基金托管东说念主出具 庄重书面说明书。变更讲演的投递方式同开户手续。在存期内，入款分支机构和 基金托管东说念主的指定筹商东说念主变更，应实时加盖公章书面讲演对方。   （7）基金遏抑东说念主应在《入款条约书》中规则，因按期入款产生的存单不得 被质押或以任何方式被典质，不得用于转让和背书。   （1）基金投资于银行入款时，基金遏抑东说念主应当依据基金遏抑东说念主与入款银行 缔结的《总体配合条约》、《入款条约书》等，以基金的口头在入款银行总行或 授权分行指定的分支机构开立银行账户。   （2）基金投资于银行入款时的预留印鉴由基金托管东说念主看护和使用。   （1）入款证实书等入款凭证传递   入款资金只可存放于入款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金管 理东说念主应在《入款条约书》中规则，入款银行分支机构应为基金开具入款证实书或 其他灵验入款凭证（下称“入款凭证”），该入款凭证为基金入款说明或到期提 款的灵验凭证，且对应每笔入款仅能开具独一入款凭证。资金到账当日，由入款 银行分支机构指定的管帐主管传真一份入款凭证复印件并与基金托管东说念主电话确         东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号） 认收妥后，将入款凭证原件通过快递寄送或上门托付至基金托管东说念主指定筹商东说念主； 若入款银行分支机构代为看护入款凭证的，由入款银行分支机构指定管帐主管传 真一份入款凭证复印件并与基金托管东说念主电话说明收妥。   （2）入款凭证的遗失补办   入款凭证在邮寄过程中遗失的，由基金遏抑东说念主向入款银行提议补办央求，基 金遏抑东说念主应督促入款银行尽快补办入款凭证，并按以上（1）的方式快递或上门 托付至托管东说念主，原入款凭证自动作废。   （3）账目查对   每个服务日，基金遏抑东说念主应与基金托管东说念主查对各项银行入款投资余额及应计 利息。   入款资金到账后，基金托管东说念主向入款银行发起查询问复，入款银行应按照东说念主 行查询问复的相关时限要求实时回复。基金遏抑东说念主有使命督促入款银行实时回复 查询问复，因入款银行未实时回复形成的资金被挪用、盗取的使命由入款银行承 担。   基金遏抑东说念主应在《入款条约书》中规则，对于存期逾越 3 个月的按期入款， 基金托管行于每季度向入款银行发起查询问复，入款银行应按照东说念主行查询问复的 相关时限要求实时回复。基金遏抑东说念主有使命督促入款银行实时回复查询问复。因 入款银行未实时回复形成的资金被挪用、盗取的使命由入款银行承担。   （4）到期兑付   基金遏抑东说念主提前讲演基金托管东说念主通过快递将入款凭证原件寄给入款银行分 支机构指定的管帐主管。入款银行未收到入款凭证原件的，应与基金托管东说念主电话 有计划。入款到期前基金遏抑东说念主与入款银行说明入款凭证收到并于到期日兑付入款 本息事宜。   基金托管东说念主在入款到期日未收到入款本息或入款本息金额不符时，讲演基金 遏抑东说念主与入款银行接洽入款到账时期及利息补付事宜。基金遏抑东说念主应将接洽结果 示知基金托管东说念主，基金托管东说念主收妥入款本息确当日讲演基金遏抑东说念主。   基金遏抑东说念主应在《入款条约书》中规则，入款凭证在邮寄过程中遗失的，存 款银行应立即讲演基金托管东说念主，基金托管东说念主在原入款凭证复印件上加盖公章并出 具相关证明文献后，与入款银行指定管帐主管电话说明后，入款银行应在到期日        东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号） 将入款本息划至指定的基金资金账户。如果入款到期日为法定节沐日，入款银行 顺延至到期后第一个服务日支付，入款银行需按原条约约定利率和现实宽限天数 支付宽限利息。   如果在入款期限内，由于基金范围发生缩减的原因或者出于流动性遏抑的需 要等原因，基金遏抑东说念主不错提前支取沿途或部分资金。   提前支取的具体事项按照基金遏抑东说念主与入款银行缔结的《入款条约书》实行。   基金托管东说念主发现基金遏抑东说念主在进行入款投资时有违抗相关法律法例的规则 及《基金合同》的约定的步履，应实时以书面样式讲演基金遏抑东说念主在 10 个服务 日内纠正。基金遏抑东说念主对基金托管东说念主讲演的非法事项未能在 10 个服务日内纠正 的，基金托管东说念主应答复中国证监会。基金托管东说念主发现基金遏抑东说念主有紧要非法步履， 应立即答复中国证监会，同期讲演基金遏抑东说念主在 10 个服务日内纠正或断绝结算， 若因基金遏抑东说念主拒空幻行形成基金财产损失的，相关损失由基金遏抑东说念主承担，基 金托管东说念主不承担任何使命。   （四）基金托管东说念主根据相关法律法例的规则及《基金合同》的约定，对基金 遏抑东说念主参与银行间债券市集进行监督。基金遏抑东说念主应在基金投资运作之前向基金 托管东说念主提供适当法律法例及行业表率的、经矜重遴聘的、本基金适用的银行间债 券市集交游敌手名单并约定各交游敌手所适用的交游结算方式。基金遏抑东说念主有责 任确保实时将更新后的交游敌手名单发送给基金托管东说念主，不然由此形成的损失应 由基金遏抑东说念主承担。基金遏抑东说念主应严格按照交游敌手名单的范围在银行间债券市 场遴聘交游敌手。基金托管东说念主监督基金遏抑东说念主是否按事前提供的银行间债券市集 交游敌手名单进行交游。在基金存续期间基金遏抑东说念主不错调理交游敌手名单，但 应将调理结果至少提前一个服务日书面讲演基金托管东说念主。新名单笃定时已与本次 剔除的交游敌手所进行但尚未结算的交游，仍应按照条约进行结算，但不得再发 生新的交游。如基金遏抑东说念主根据市集需要临时调理银行间债券交游敌手名单及结 算方式的，应向基金托管东说念主说明原理，并在与交游敌手发生交游前 3 个交游日内 与基金托管东说念主协商贬责。如本基金与银行间丙类结算成员帐户发生交游，基金管 理东说念主应事前书面发送基金托管东说念主该笔交游的投资可行性说明。       东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号）   基金遏抑东说念主负责对交游敌手的资信适度，按银行间债券市集的交游司法进行 交游，并负责贬责因交游敌手不履行合同而形成的纠纷及损失。若未践约的交游 敌手在基金遏抑东说念主笃定的时期内仍未承担失约使命偏激他相关法律使命的，基金 遏抑东说念主不错对相应损失先行给以承担，然后再向相关交游敌手追偿。基金托管东说念主 则根据银行间债券市集成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东说念主过后发现 基金遏抑东说念主莫得按照事前约定的交游敌手进行交游时，基金托管东说念主应实时提醒基 金遏抑东说念主，基金托管东说念主不承担由此形成的任何损成仇使命。   （五）基金遏抑东说念主应当对投资中期单子业务进行研究，厚爱评估中期单子投 资业务的风险，本着审慎、勤勉尽责的原则进行中期单子的投资业务，并应适当 法律法例及监管机构的相关规则。   （六）基金托管东说念主根据相关法律法例的规则及《基金合同》的约定，对基金 资产净值计较、各样基金份额净值计较、基金用度开支及收入笃定、基金收益分 配、相关信息败露、基金宣传推介材料中登载基金事迹弘扬数据等进行监督和核 查。   （七）基金托管东说念主发现基金遏抑东说念主的上述事项及投资指示或现实投资运作违 反法律法例、《基金合同》和本托管条约的规则，应实时以电话、邮件或书面提 示等方式讲演基金遏抑东说念主限期纠正。基金遏抑东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的 监督和核查。基金遏抑东说念主收到讲演后应实时查对并回复基金托管东说念主，对于收到的 书面讲演，基金遏抑东说念主应以书面样式给基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的疑 义进行解释或举证，说明非法原因及纠正期限。在上述规按期限内，基金托管东说念主 有权随时对讲演县项进行复查，督促基金遏抑东说念主改正。基金遏抑东说念主对基金托管东说念主 讲演的非法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应答复中国证监会。   （八）基金遏抑东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律法例、                              《基金合同》 和本托管条约对基金业求实行核查。包括但不限于：对基金托管东说念主发出的领导， 基金遏抑东说念主应在规则时期内回应并改正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证； 对基金托管东说念主按照法律法例、基金合同和本托管条约的要求需向中国证监会报送 基金监督答复的事项，基金遏抑东说念主应积极配合提供相关数据贵府和轨制等。   （九）若基金托管东说念主发现基金遏抑东说念主依据交游门径还是获胜的指示违抗法律、 行政法例和其他相关规则，或者违抗基金合同约定的，应当立即讲演基金遏抑东说念主        东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号） 实时纠正，由此形成的损失由基金遏抑东说念主承担，托管东说念主在履行其讲小说务后，予 以免责。   （十）基金托管东说念主发现基金遏抑东说念主有紧要非法步履，应实时答复中国证监会， 同期讲演基金遏抑东说念主限期纠正。   三、基金遏抑东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金遏抑东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 基金托管东说念主安全看护基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需 账户、复核基金遏抑东说念主计较的基金资产净值和各样基金份额净值、根据基金遏抑 东说念主指示办理算帐交收、相关信息败露和监督基金投资运作等步履。   （二）基金遏抑东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分 账遏抑、未实行或无故延长实行基金遏抑东说念主资金划拨指示、知道基金投资信息等 违抗《基金法》、基金合同、托管条约偏激他相关规则时，应实时以书面样式通 知基金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主收到书面讲演后应鄙人一服务日前实时查对 并以书面样式给基金遏抑东说念主发出回函，说明非法原因及纠正期限，并保证在规则 期限内实时改正。在上述规按期限内，基金遏抑东说念主有权随时对讲演县项进行复查， 督促基金托管东说念主改正。   （三）基金托管东说念主有义务配合和协助基金遏抑东说念主依照法律法例、基金合同和 本托管条约对基金业求实行核查，包括但不限于：对基金遏抑东说念主发出的书面领导， 基金托管东说念主应在规则时期内回应并改正，或就基金遏抑东说念主的疑义进行解释或举证； 基金托管东说念主应积极配合提供相关贵府以供基金遏抑东说念主核查托管财产的完好意思性和 确切性。   （四）基金遏抑东说念主发现基金托管东说念主有紧要非法步履，应实时答复中国证监会， 同期讲演基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果答复中国证监会。   四、基金财产的看护   （一）基金财产看护的原则 与镇定。          东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号） 金财产。未经基金遏抑东说念主的正大指示，不得自走运用、刑事使命、分派基金的任何资 产。不属于基金托管东说念主现实灵验适度下的资产及什物证券等在基金托管东说念主看护期 间的损坏、灭失，基金托管东说念主不承担由此产生的使命。 定到账日期并讲演基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金资金账户的，基金 托管东说念主应实时讲演基金遏抑东说念主遴选措施进行催收，基金遏抑东说念主应负责向相关当事 东说念主追偿基金财产的损失。 机构的基金资产，或交由期货公司或证券公司负责算帐交收的基金资产（包括但 不限于期货保证金账户内的资金、期货合约等）偏激收益，由于该等机构或该机 构会员单元等本条约当事东说念主外第三方的诈骗、核定、毛病或停业等原因给基金资 产形成的损失等不承担使命。 金财产。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 开立并遏抑。 基金份额合手有东说念主东说念主数适当《基金法》、《运作办法》等相关规则后，基金遏抑东说念主 应将属于基金财产的沿途资金划入基金托管东说念主为基金开立的基金资金账户，同期 在规则时期内，基金遏抑东说念主应礼聘适当《中华东说念主民共和国证券法》规则的管帐师 事务所进行验资，出具验资答复。出具的验资答复由参加验资的 2 名或 2 名以上 中国注册管帐师署名方为灵验。 定办理退款等事宜。   （三）基金资金账户的开立和遏抑 “托管账户”），看护基金的银行入款，并根据基金遏抑东说念主的指示办理资金收付。 托管账户称号应为“东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金”，预留印鉴        东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号） 为基金托管东说念主印记。 东说念主和基金遏抑东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金 的任何账户进行本基金业务之外的行为。 关规则。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和遏抑 基金开立基金托管东说念主与基金联名的证券账户。 管东说念主和基金遏抑东说念主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行为。 遏抑和运用由基金遏抑东说念主负责。 结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限使命公司的 一级法东说念主算帐服务，基金遏抑东说念主应给以积极协助。结算备付金、结算保证金等的 收取按照中国证券登记结算有限使命公司的规则实行。 他投资品种的投资业务，触及相关账户的开立、使用的，按相关规则开立、使用 并遏抑；若无相关规则，则基金托管东说念主比照上述对于账户开立、使用的规则实行。   （五）债券托管账户的开设和遏抑   基金合同获胜后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限责 任公司和银行间市集算帐所股份有限公司的相关规则，以基金的口头在银行间市 场登记结算机构开立债券托管账户，并代表基金进行银行间市集债券的结算。   （六）其他账户的开立和遏抑 等，基金托管东说念主按照规则开立期货结算账户等投资所需账户。完成上述账户开立 后，基金遏抑东说念主应以书面样式将期货公司提供的期货保证金账户的运行资金密码 和市集监控中心的登录用户名及密码示知基金托管东说念主。资金密码和市集监控中心        东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号） 登录密码重置由基金遏抑东说念主进行，重置后务必实时讲演托管东说念主。   基金托管东说念主和基金遏抑东说念主应当在开户过程中相互配合，并提供所需贵府。基 金遏抑东说念主保证所提供的账户开户材料竟然切性和灵验性，且在相关贵府变更后及 时将变更的贵府提供给基金托管东说念主。 由基金遏抑东说念主协助基金托管东说念主按摄影关法律法例和本条约的约定协商后开立。新 账户按相关规则使用并遏抑。   （七）基金财产投资的相关有价凭证等的看护   基金财产投资的相关什物证券等有价凭证按约定由基金托管东说念主存放于基金 托管东说念主的看护库，或存入中央国债登记结算有限使命公司、银行间市集算帐所股 份有限公司、中国证券登记结算有限使命公司或单子营业中心的代看护库，什物 看护凭证由基金托管东说念主合手有。什物证券等有价凭证的购买和转让，由基金托管东说念主 根据基金遏抑东说念主的指示办理。基金托管东说念主对由上述存放机构及基金托管东说念主之外机 构现实灵验适度的有价凭证不承担看护使命。   （八）与基金财产相关的紧要合同的看护   由基金遏抑东说念主代表基金签署的、与基金财产相关的紧要合同的原件分袂由基 金遏抑东说念主、基金托管东说念主看护。除本条约另有规则外，基金遏抑东说念主代表基金签署的 与基金财产相关的紧要合同应保证基金遏抑东说念主和基金托管东说念主至少各合手有一份正 本的原件。基金遏抑东说念主应在紧要合同签署后实时将紧要合同传真给基金托管东说念主， 并在三十个服务日内将原本投递基金托管东说念主处。因基金遏抑东说念主发送的合同传真件 与过后投递的合同原件不一致所形成的后果，由基金遏抑东说念主负责。紧要合同的保 管期限为基金合同休止后不少于 20 年。   对于无法取得二份以上的原本的，基金遏抑东说念主应向基金托管东说念主提供加盖公章 的合同传真件，未经两边协商一致，合同原件不得升沉。基金遏抑东说念主向基金托管 东说念主提供的合同传真件与基金遏抑东说念主留存原件不一致的，以传真件为准。   五、基金资产净值计较与复核   （一）基金资产净值的计较、复核与完成的时期及门径   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。         东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号）   各样基金份额净值是按照每个服务日闭市后，各样基金资产净值除以当日该 类基金份额的余额数目计较，精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍五入。基 金遏抑东说念主不错竖立大额赎回情形下的净值精度救急调理机制。国度另有规则的， 从其规则。   基金遏抑东说念主每个服务日计较基金资产净值、各样基金份额净值，经基金托管 东说念主复核，按规则公告。但基金遏抑东说念主根据法律法例或基金合同的规则暂停估值时 除外。   基金遏抑东说念主每服务日对基金资产进行估值后，将基金净值信息发送基金托管 东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金遏抑东说念主对外公布。 东说念主承担。本基金的基金管帐使命方由基金遏抑东说念主担任，因此，就与本基金相关的 管帐问题，如经相关各方在对等基础上充分磋磨后，仍无法达成一问候见的，按 照基金遏抑东说念主对基金净值信息的计较结果对外给以公布。   （二）基金资产的估值   基金遏抑东说念主及基金托管东说念主应当按照《基金合同》的约定进行估值。   （三）基金份额净值差错的处理方式   基金遏抑东说念主及基金托管东说念主应当按照《基金合同》的约定处理份额净值差错。   （四）基金管帐轨制   按国度相关部门规则的管帐轨制实行。   （五）基金账册的建立   基金遏抑东说念主和基金托管东说念主在基金合同获胜后，应按照两边约定的吞并记账方 法和管帐处理原则，分袂独随即竖立、记录和看护本基金的全套账册，对相关各 方各自的账册按期进行查对，相互监督，以保证基金资产的安全。   （六）基金财务报表与答复的编制和复核   基金财务报表由基金遏抑东说念主编制，基金托管东说念主复核。   基金托管东说念主在收到基金遏抑东说念主编制的基金财务报表后，进行镇定的复核。核 对不符时，应实时讲演基金遏抑东说念主共同查出原因，进行调理，直至两边数据十足        东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号） 一致。   基金遏抑东说念主、基金托管东说念主应当在每月收尾后 5 个服务日内完成月度报表的编 制及复核；在季度收尾之日起 15 个服务日内完成基金季度答复的编制及复核； 在上半年收尾之日起 2 个月内完成基金中期答复的编制及复核；在每年收尾之日 起三个月内完成基金年度答复的编制及复核。基金托管东说念主在复核过程中，发现双 方的报表存在不符时，基金遏抑东说念主和基金托管东说念主应共同查明原因，进行调理，调 整以国度相关规则为准。基金年度答复中的财务管帐答复应当经过适当《中华东说念主 民共和国证券法》规则的管帐师事务所审计。基金合同获胜不及两个月的，基金 遏抑东说念主不错不编制当期季度答复、中期答复或者年度答复。   （七）在有需要时，基金遏抑东说念主应每季度向基金托管东说念主提供基金事迹比拟基 准的基础数据和编制结果。   六、基金份额合手有东说念主名册的登记与看护   基金份额合手有东说念主名册至少应包括基金份额合手有东说念主的称号、证件号码和合手有的 基金份额。基金份额合手有东说念主名册由基金登记机构根据基金遏抑东说念主的指示编制和保 管，基金遏抑东说念主和基金托管东说念主应分袂看护基金份额合手有东说念主名册，保存期不少于 20 年。如不可妥善看护，则按相关法律法例承担使命。   在基金托管东说念主要求或编制中期答复和年度答复前，基金遏抑东说念主应将相关贵府 送交基金托管东说念主，不得无故断绝或延误提供，并保证其竟然切性、准确性和完好意思 性。基金遏抑东说念主和托管东说念主不得将所看护的基金份额合手有东说念主名册用于基金托管业务 之外的其他用途，并应遵照逃匿义务。   七、争议贬责方式   两边当事东说念主同意，因本条约而产生的或与本条约相关的一切争议，如经友好 协商未能贬责的，任何一方均有权将争议提交深圳海外仲裁院，按照深圳海外仲 裁院届时灵验的仲裁司法进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是末端的，对 各方当事东说念主均有不英勇，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东说念主应信守基金遏抑东说念主和基金托管东说念主职责，各自连接 忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管条约规则的义务，珍藏基金份额合手有 东说念主的正当权益。   本条约受中华东说念主民共和国法律（不含港澳台立法）统带。        东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号）   八、托管条约的修改与休止   （一）托管条约的变更门径   本条约两边当事东说念主经协商一致，不错对条约进行修改。修改后的新条约，其 内容不得与基金合同的规则有任何突破。基金托管条约的变更应报中国证监会备 案。   （二）基金托管条约休止的情形 务，而在 6 个月内无其他适当的托管机构联贯其原有权利义务； 务，而在 6 个月内无其他适当的基金遏抑公司联贯其原有权利义务；   （三）基金财产的算帐 基金遏抑东说念主与基金托管东说念主按照《基金合同》的约定处理基金财产的算帐。         东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号）           二十一、对基金份额合手有东说念主的服务   基金遏抑东说念主承诺为基金份额合手有东说念主提供一系列的服务。以下是主要的服务内 容，基金遏抑东说念主将根据基金份额合手有东说念主的需要和市集的变化，加多或变更服务项 目。主要服务内容如下：   （一）基金份额合手有东说念主投资交游说明服务   登记机构保留基金份额合手有东说念主名册上列明的统统基金份额合手有东说念主的基金投 资记录。   基金遏抑东说念主直销柜台应根据在基金遏抑东说念主直销柜台进行交游的投资者的要 求提交成交说明单。   基金销售机构应根据在其网点进行交游的投资者的要求提交成交说明单。   （二）基金份额合手有东说念主交纪行录查询服务   基金份额合手有东说念主可通过基金遏抑东说念主的客户服务中心查询历史交纪行录。   （三）基金份额合手有东说念主交游对账单寄送服务   基金份额合手有东说念主交游对账单包括季度对账单与年度对账单。季度对账单在每 季度收尾后 10 个服务日内向本季度有交游的投资东说念主寄送；年度对账单在每年度 收尾后 20 个服务日内向统统合手有本基金份额或今年度内有交游的投资东说念主寄送。   （四）信息查询   基金遏抑东说念主为每个基金账户提供一个基金账户查询密码，基金份额合手有东说念主可 以凭基金账号和该密码通过基金遏抑东说念主的客户服务热线查询客户基金账户信息； 同期不错修改通讯地址、电话、电子邮件等信息；另外还可登录本基金遏抑东说念主网 站查询基金申购与赎回的交游情况、账户余额、基金居品信息。   （五）投诉受理   投资者不错拨打东兴基金遏抑有限公司客户服务中心电话 400-670-1800，或 客服信箱：kefu@dxamc.cn 投诉直销机构和其他销售机构的东说念主员和服务。              东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号）                      二十二、其他应败露事项       （一）本基金的其他应败露事项将严格按照《基金法》、《运作办法》、《销 售办法》、《信息败露办法》等相关法律法例规则的内容与形状进行败露，并在 规则媒介上公告。       （二）本招募说明书将按中国证监会相关规则按期进行更新。招募说明书解 释与基金合同不一致时，以基金合同为准。       （三）从 2023 年 12 月 14 日到本次《招募说明书（更新）》内容截止日  序号      公告日期                       公告事项                      东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金闭塞期内每周净值                      公告                      东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更                      新）（2023 年第 3 号）                      东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金基金居品贵府概要                      更新                      东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金闭塞期内每周净值                      公告                      东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金闭塞期内每周净值                      公告                      东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金年度临了一个市集                      天然日净值公告                      东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金闭塞期内每周净值                      公告                      东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金闭塞期内每周净值                      公告                      东兴基金遏抑有限公司旗下沿途基金 2023 年第四季度答复领导性                      公告                      东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金 2023 年第 4 季度报                      告                      东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金闭塞期内每周净值                      公告                      东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金闭塞期内每周净值                      公告                      东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金闭塞期内每周净值                      公告                      东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金闭塞期内每周净值                      公告           东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号）                   东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金闭塞期内每周净值                   公告                   东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金闭塞期内每周净值                   公告                   东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金洞开日常申购（赎                   回、调遣、按期定额投资）业务的公告                   东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金闭塞期内每周净值                   公告                   东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金闭塞期内每周净值                   公告                   东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金提前收尾洞开期并                   投入下一个闭塞期的公告                   东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金闭塞期内每周净值                   公告                   东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金闭塞期内每周净值                   公告                   东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金闭塞期内每周净值                   公告                   东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金闭塞期内每周净值                   公告                   东兴基金遏抑有限公司旗下沿途基金 2024 年第一季度答复领导性                   公告                   东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金 2024 年第 1 季度报                   告                   东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金闭塞期内每周净值                   公告                   东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金闭塞期内每周净值                   公告                   东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金闭塞期内每周净值                   公告                   东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金闭塞期内每周净值                   公告                   东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金闭塞期内每周净值                   公告                   东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金闭塞期内每周净值                   公告                   东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金闭塞期内每周净值                   公告           东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号）                   东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金闭塞期内每周净值                   公告                   东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金闭塞期内每周净值                   公告                   东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金 2024 年第一次分成                   公告                   东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金洞开日常申购（赎                   回、调遣、按期定额投资）业务的公告                   东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金基金居品贵府概要                   更新                   东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金闭塞期内每周净值                   公告                   东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金半年度临了一个市                   场天然日净值公告                   东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金闭塞期内每周净值                   公告                   东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金闭塞期内每周净值                   公告                   东兴基金遏抑有限公司旗下沿途基金 2024 年第二季度答复领导性                   公告                   东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金 2024 年第 2 季度报                   告                   东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金闭塞期内每周净值                   公告                   东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金闭塞期内每周净值                   公告                   东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金闭塞期内每周净值                   公告                   东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金闭塞期内每周净值                   公告                   东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金闭塞期内每周净值                   公告                   东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金闭塞期内每周净值                   公告                   东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金闭塞期内每周净值                   公告                   东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金闭塞期内每周净值                   公告           东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号）                   东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金闭塞期内每周净值                   公告                   东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金洞开日常申购（赎                   回、调遣、按期定额投资）业务的公告                   东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金闭塞期内每周净值                   公告                   东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金闭塞期内每周净值                   公告                   东兴基金遏抑有限公司旗下沿途基金 2024 年第三季度答复领导性                   公告                   东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度报                   告                   东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金闭塞期内每周净值                   公告                   东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金闭塞期内每周净值                   公告                   东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金闭塞期内每周净值                   公告                   东兴基金遏抑有限公司对于领导投资者实时更新已逾期身份证                   件、完善身份基本信息以免影响业务办理的公告                   东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金闭塞期内每周净值                   公告                   对于加多北京辉腾汇富基金销售有限公司为东兴基金遏抑有限公                   司公开召募证券投资基金的销售机构的公告                   东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金闭塞期内每周净值                   公告                   东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金闭塞期内每周净值                   公告        东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号）         二十三、招募说明书存放及查阅方式   招募说明书分袂置备于基金遏抑东说念主、基金托管东说念主和基金份额发售机构的住 所，投资者可在办公时期查阅、复制；投资者在支付工本费后，可在合理时期内 取得上述文献复制件或复印件。对投资者按此种方式所获取的文献偏激复印件， 基金遏抑东说念主保证文本的内容与所公告的内容十足一致。   投资者还不错径直登录基金遏抑东说念主的网站（http://www.dxamc.cn）查阅和下 载招募说明书。         东兴兴盈三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1 号）                二十四、备查文献  （一）本基金备查文献包括下列文献： 复文献；   （二）备查文献的存放地点和投资者查阅方式 余备查文献存放在基金遏抑东说念主处。 买复印件。                                   东兴基金遏抑有限公司

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